Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, la estadística de rendimiento
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| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 42 | 17/10/2024 | 1.0802 | 0.17% | - | - | |||
| 2024 / 41 | 10/10/2024 | 1.0784 | - | - | - | |||
| 2020 / 35 | 27/08/2020 | 943.2 millones CZK | 1.0250 | -0.12% | -0.26% | 0.62% | ||
| 2020 / 34 | 21/08/2020 | 943.9 millones CZK | 1.0262 | 0.06% | -0.09% | 0.87% | ||
| 2020 / 33 | 14/08/2020 | 945.6 millones CZK | 1.0256 | -0.23% | -0.05% | 0.29% | ||
| 2020 / 32 | 07/08/2020 | 949.8 millones CZK | 1.0280 | 0.03% | 0.03% | 0.70% | ||
| 2020 / 31 | 31/07/2020 | 949.4 millones CZK | 1.0277 | 0.06% | 0.06% | 1.18% | ||
| 2020 / 30 | 24/07/2020 | 948.8 millones CZK | 1.0271 | 0.10% | 0.05% | 1.82% | ||
| 2020 / 29 | 17/07/2020 | 935.5 millones CZK | 1.0261 | -0.16% | 0.06% | 2.16% | ||
| 2020 / 28 | 10/07/2020 | 935.5 millones CZK | 1.0277 | 0.06% | 0.42% | 2.34% | ||
| 2020 / 27 | 03/07/2020 | 934.9 millones CZK | 1.0271 | 0.05% | 0.41% | 2.20% | ||
| 2020 / 26 | 26/06/2020 | 935.2 millones CZK | 1.0266 | 0.11% | 0.07% | 2.28% | ||
| 2020 / 25 | 19/06/2020 | 929.5 millones CZK | 1.0255 | 0.21% | 0.21% | 2.26% | ||
| 2020 / 24 | 12/06/2020 | 927.1 millones CZK | 1.0234 | 0.05% | 0.02% | 2.35% | ||
| 2020 / 23 | 05/06/2020 | 927.0 millones CZK | 1.0229 | -0.29% | 0.70% | 2.39% | ||
| 2020 / 22 | 29/05/2020 | 930.1 millones CZK | 1.0259 | 0.25% | 1.43% | 2.89% | ||
| 2020 / 21 | 22/05/2020 | 929.0 millones CZK | 1.0233 | 0.01% | 1.40% | 3.03% | ||
| 2020 / 20 | 15/05/2020 | 923.6 millones CZK | 1.0232 | 0.73% | 1.47% | 3.13% | ||
| 2020 / 19 | 07/05/2020 | 917.1 millones CZK | 1.0158 | 0.44% | 1.05% | 2.64% | ||
| 2020 / 18 | 30/04/2020 | 908.1 millones CZK | 1.0114 | 0.22% | 0.67% | 2.23% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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