Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008474376Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 46 | 14/11/2024 | 1.0777 | -0.15% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 45 | 07/11/2024 | 1.0793 | 0.62% | 0.08% | - | |||
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 1.0726 | -0.04% | - | - | |||
| 2024 / 43 | 24/10/2024 | 1.0730 | -0.67% | - | - | |||
| 2024 / 42 | 17/10/2024 | 1.0802 | 0.17% | - | - | |||
| 2024 / 41 | 10/10/2024 | 1.0784 | - | - | - | |||
| 2020 / 35 | 27/08/2020 | 943.2 millones CZK | 1.0250 | -0.12% | -0.26% | 0.62% | ||
| 2020 / 34 | 21/08/2020 | 943.9 millones CZK | 1.0262 | 0.06% | -0.09% | 0.87% | ||
| 2020 / 33 | 14/08/2020 | 945.6 millones CZK | 1.0256 | -0.23% | -0.05% | 0.29% | ||
| 2020 / 32 | 07/08/2020 | 949.8 millones CZK | 1.0280 | 0.03% | 0.03% | 0.70% | ||
| 2020 / 31 | 31/07/2020 | 949.4 millones CZK | 1.0277 | 0.06% | 0.06% | 1.18% | ||
| 2020 / 30 | 24/07/2020 | 948.8 millones CZK | 1.0271 | 0.10% | 0.05% | 1.82% | ||
| 2020 / 29 | 17/07/2020 | 935.5 millones CZK | 1.0261 | -0.16% | 0.06% | 2.16% | ||
| 2020 / 28 | 10/07/2020 | 935.5 millones CZK | 1.0277 | 0.06% | 0.42% | 2.34% | ||
| 2020 / 27 | 03/07/2020 | 934.9 millones CZK | 1.0271 | 0.05% | 0.41% | 2.20% | ||
| 2020 / 26 | 26/06/2020 | 935.2 millones CZK | 1.0266 | 0.11% | 0.07% | 2.28% | ||
| 2020 / 25 | 19/06/2020 | 929.5 millones CZK | 1.0255 | 0.21% | 0.21% | 2.26% | ||
| 2020 / 24 | 12/06/2020 | 927.1 millones CZK | 1.0234 | 0.05% | 0.02% | 2.35% | ||
| 2020 / 23 | 05/06/2020 | 927.0 millones CZK | 1.0229 | -0.29% | 0.70% | 2.39% | ||
| 2020 / 22 | 29/05/2020 | 930.1 millones CZK | 1.0259 | 0.25% | 1.43% | 2.89% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
Tiempo: 5 de junio de 2026 a las 01:06
| Londres tiempo: | 5 de junio de 2026 a las 00:06 |
| NY tiempo: | 4 de junio de 2026 a las 19:06 |
| Tokio tiempo: | 5 de junio de 2026 a las 08:06 |