Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, la estadística de rendimiento
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| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 39 |
27/09/2019 |
999.2 millones CZK |
|
1.0105 |
0.12% |
-0.80% |
- |
| 2019 / 38 |
20/09/2019 |
996.9 millones CZK |
|
1.0093 |
0.03% |
-0.79% |
- |
| 2019 / 37 |
13/09/2019 |
994.1 millones CZK |
|
1.0090 |
-0.47% |
-1.33% |
- |
| 2019 / 36 |
06/09/2019 |
987.6 millones CZK |
|
1.0138 |
-0.48% |
-0.70% |
- |
| 2019 / 35 |
30/08/2019 |
982.9 millones CZK |
|
1.0187 |
0.14% |
0.30% |
- |
| 2019 / 34 |
23/08/2019 |
982.2 millones CZK |
|
1.0173 |
-0.52% |
0.85% |
- |
| 2019 / 33 |
16/08/2019 |
990.0 millones CZK |
|
1.0226 |
0.17% |
1.81% |
- |
| 2019 / 32 |
09/08/2019 |
984.6 millones CZK |
|
1.0209 |
0.51% |
1.66% |
- |
| 2019 / 31 |
02/08/2019 |
980.9 millones CZK |
|
1.0157 |
0.69% |
1.06% |
- |
| 2019 / 30 |
26/07/2019 |
975.5 millones CZK |
|
1.0087 |
0.43% |
0.50% |
- |
| 2019 / 29 |
19/07/2019 |
973.3 millones CZK |
|
1.0044 |
0.02% |
0.16% |
- |
| 2019 / 28 |
12/07/2019 |
976.8 millones CZK |
|
1.0042 |
-0.08% |
0.43% |
- |
| 2019 / 27 |
04/07/2019 |
979.7 millones CZK |
|
1.0050 |
0.13% |
0.60% |
- |
| 2019 / 26 |
28/06/2019 |
981.7 millones CZK |
|
1.0037 |
0.09% |
0.66% |
- |
| 2019 / 25 |
21/06/2019 |
980.7 millones CZK |
|
1.0028 |
0.29% |
0.97% |
- |
| 2019 / 24 |
14/06/2019 |
979.5 millones CZK |
|
0.9999 |
0.09% |
0.79% |
- |
| 2019 / 23 |
07/06/2019 |
981.1 millones CZK |
|
0.9990 |
0.19% |
0.94% |
- |
| 2019 / 22 |
31/05/2019 |
981.8 millones CZK |
|
0.9971 |
0.39% |
0.79% |
- |
| 2019 / 21 |
24/05/2019 |
981.7 millones CZK |
|
0.9932 |
0.11% |
0.32% |
- |
| 2019 / 20 |
17/05/2019 |
983.1 millones CZK |
|
0.9921 |
0.24% |
0.27% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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