Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU1287023342Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 259.0 millones EUR | 124.9891 | -0.95% | -0.54% | -1.46% | ||
| 2026 / 19 | 08/05/2026 | 261.5 millones EUR | 126.1901 | 0.72% | 0.35% | -0.84% | ||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 259.7 millones EUR | 125.2880 | -0.57% | - | -1.99% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 266.4 millones EUR | 126.0069 | 0.27% | 0.65% | -1.49% | ||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 265.7 millones EUR | 125.6737 | -0.06% | -0.23% | -1.51% | ||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 265.9 millones EUR | 125.7528 | - | -0.23% | -0.59% | ||
| 2026 / 13 | 26/03/2026 | 269.7 millones EUR | 125.1957 | -0.61% | -2.67% | 0.27% | ||
| 2026 / 12 | 19/03/2026 | 271.4 millones EUR | 125.9613 | -0.06% | -1.49% | 0.96% | ||
| 2026 / 11 | 12/03/2026 | 271.6 millones EUR | 126.0415 | -0.69% | -1.00% | 1.56% | ||
| 2026 / 10 | 05/03/2026 | 268.4 millones EUR | 126.9180 | -1.33% | 0.16% | 2.51% | ||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 277.1 millones EUR | 128.6352 | 0.60% | 1.24% | 0.77% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 275.5 millones EUR | 127.8652 | 0.43% | 1.23% | 1.03% | ||
| 2026 / 7 | 12/02/2026 | 274.3 millones EUR | 127.3131 | 0.47% | 0.47% | -0.19% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 273.0 millones EUR | 126.7213 | -0.27% | 0.41% | -0.97% | ||
| 2026 / 5 | 29/01/2026 | 311.2 millones EUR | 127.0630 | 0.60% | 0.86% | 0.54% | ||
| 2026 / 4 | 22/01/2026 | 299.3 millones EUR | 126.3064 | -0.33% | 0.35% | 0.35% | ||
| 2026 / 3 | 15/01/2026 | 300.3 millones EUR | 126.7235 | 0.41% | 0.69% | 0.70% | ||
| 2026 / 2 | 08/01/2026 | 312.3 millones EUR | 126.2015 | 0.50% | 0.30% | 0.37% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 305.7 millones EUR | 125.5775 | -0.23% | -0.57% | -1.32% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 306.7 millones EUR | 125.9783 | 0.09% | -0.25% | -1.10% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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