Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU1287023342Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 45 | 06/11/2025 | 319.7 millones EUR | 127.1289 | -0.16% | 0.09% | 0.68% | ||
| 2025 / 44 | 30/10/2025 | 320.2 millones EUR | 127.3314 | -0.29% | 0.73% | - | ||
| 2025 / 43 | 23/10/2025 | 321.1 millones EUR | 127.7064 | -0.02% | 1.49% | 0.08% | ||
| 2025 / 42 | 16/10/2025 | 326.9 millones EUR | 127.7351 | 0.57% | 1.34% | - | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 325.1 millones EUR | 127.0121 | 0.48% | 0.32% | -0.09% | ||
| 2025 / 40 | 02/10/2025 | 323.5 millones EUR | 126.4077 | 0.46% | 0.39% | - | ||
| 2025 / 39 | 25/09/2025 | 327.1 millones EUR | 125.8309 | -0.18% | -0.18% | -1.37% | ||
| 2025 / 38 | 18/09/2025 | 327.7 millones EUR | 126.0519 | -0.44% | 0.21% | -1.15% | ||
| 2025 / 37 | 11/09/2025 | 324.0 millones EUR | 126.6058 | 0.54% | 0.22% | -1.10% | ||
| 2025 / 36 | 04/09/2025 | 322.3 millones EUR | 125.9216 | -0.11% | -0.84% | - | ||
| 2025 / 35 | 28/08/2025 | 322.6 millones EUR | 126.0554 | 0.22% | -0.36% | - | ||
| 2025 / 34 | 21/08/2025 | 321.9 millones EUR | 125.7826 | -0.43% | -0.44% | - | ||
| 2025 / 33 | 14/08/2025 | 323.3 millones EUR | 126.3236 | -0.53% | -0.13% | - | ||
| 2025 / 32 | 07/08/2025 | 319.9 millones EUR | 126.9908 | 0.38% | 0.33% | - | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 318.7 millones EUR | 126.5073 | 0.14% | -0.48% | 0.21% | ||
| 2025 / 30 | 24/07/2025 | 336.0 millones EUR | 126.3327 | -0.12% | -0.68% | 1.13% | ||
| 2025 / 29 | 17/07/2025 | 326.8 millones EUR | 126.4856 | -0.06% | -0.75% | - | ||
| 2025 / 28 | 09/07/2025 | 346.6 millones EUR | 126.5669 | -0.43% | -0.94% | 1.96% | ||
| 2025 / 27 | 03/07/2025 | 348.1 millones EUR | 127.1166 | -0.06% | 0.02% | 3.00% | ||
| 2025 / 26 | 26/06/2025 | 354.1 millones EUR | 127.1976 | -0.19% | -0.23% | 2.72% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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