KBI Water fund, la estadística de rendimiento
KBI Water fund, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
12.6710 |
-2.24% |
-1.97% |
- |
2021 / 24 |
10/06/2021 |
|
|
12.9610 |
-0.72% |
0.20% |
- |
2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
13.0550 |
0.05% |
0.48% |
- |
2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
13.0480 |
0.95% |
2.22% |
- |
2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
12.9250 |
-0.08% |
1.11% |
- |
2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
12.9350 |
-0.45% |
2.76% |
- |
2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
12.9930 |
1.79% |
5.74% |
- |
2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
12.7650 |
-0.14% |
5.57% |
- |
2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
12.7830 |
1.55% |
6.97% |
- |
2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
12.5880 |
2.44% |
5.38% |
- |
2021 / 15 |
09/04/2021 |
|
|
12.2880 |
1.62% |
2.64% |
- |
2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
12.0920 |
1.19% |
4.81% |
- |
2021 / 13 |
26/03/2021 |
|
|
11.9500 |
0.04% |
4.41% |
- |
2021 / 12 |
19/03/2021 |
|
|
11.9450 |
-0.23% |
2.37% |
- |
2021 / 11 |
12/03/2021 |
|
|
11.9720 |
3.77% |
1.98% |
- |
2021 / 10 |
05/03/2021 |
|
|
11.5370 |
0.80% |
-0.30% |
- |
2021 / 9 |
26/02/2021 |
|
|
11.4450 |
-1.92% |
1.21% |
- |
2021 / 8 |
19/02/2021 |
|
|
11.6690 |
-0.60% |
-1.22% |
- |
2021 / 7 |
12/02/2021 |
|
|
11.7400 |
1.45% |
-1.20% |
- |
2021 / 6 |
05/02/2021 |
|
|
11.5720 |
2.33% |
-2.13% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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