Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
1.4788 |
0.17% |
0.35% |
6.37% |
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
1.4763 |
0.05% |
0.26% |
6.35% |
| 2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
1.4755 |
0.05% |
- |
6.23% |
| 2023 / 32 |
07/08/2023 |
|
|
1.4747 |
0.07% |
0.73% |
6.28% |
| 2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
1.4737 |
0.09% |
0.66% |
6.52% |
| 2023 / 30 |
28/07/2023 |
|
|
1.4724 |
- |
0.65% |
6.62% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
1.4640 |
0.08% |
0.65% |
6.39% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
1.4629 |
0.14% |
0.58% |
6.30% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
1.4609 |
0.10% |
0.59% |
6.33% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
1.4594 |
0.17% |
0.62% |
6.36% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
1.4569 |
0.17% |
0.59% |
6.03% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
1.4545 |
0.15% |
0.59% |
5.82% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
1.4523 |
0.13% |
0.28% |
5.63% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
1.4504 |
0.14% |
0.33% |
5.53% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
1.4484 |
0.17% |
-0.38% |
5.46% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
|
|
1.4460 |
-0.16% |
-0.46% |
5.17% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
1.4483 |
0.18% |
-0.19% |
5.33% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
|
|
1.4457 |
-0.56% |
-0.27% |
4.84% |
| 2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
1.4539 |
0.08% |
0.40% |
5.63% |
| 2023 / 14 |
06/04/2023 |
|
|
1.4527 |
0.12% |
0.44% |
5.93% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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