Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 38 |
17/09/2021 |
|
|
1.3701 |
0.03% |
-0.01% |
1.26% |
| 2021 / 37 |
10/09/2021 |
|
|
1.3697 |
-0.07% |
0.00 |
1.19% |
| 2021 / 36 |
03/09/2021 |
|
|
1.3707 |
0.00 |
0.06% |
1.24% |
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
1.3707 |
0.04% |
0.06% |
1.23% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
1.3702 |
0.04% |
0.04% |
1.23% |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
1.3697 |
-0.01% |
0.00 |
1.24% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
1.3699 |
0.00 |
0.02% |
1.32% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
1.3699 |
0.01% |
0.04% |
1.33% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
1.3697 |
0.00 |
0.04% |
1.35% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
1.3697 |
0.01% |
-0.01% |
1.44% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
1.3696 |
0.02% |
0.02% |
1.46% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
1.3693 |
0.01% |
-0.01% |
1.47% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
1.3691 |
-0.05% |
0.01% |
1.64% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
1.3698 |
0.04% |
0.07% |
1.75% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
1.3693 |
-0.01% |
0.05% |
1.88% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
1.3694 |
0.03% |
0.07% |
2.01% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
1.3690 |
0.01% |
0.01% |
2.25% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
1.3689 |
0.02% |
0.07% |
2.49% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
1.3686 |
0.01% |
0.05% |
2.69% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
1.3684 |
-0.03% |
0.05% |
2.80% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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