Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 13 |
31/03/2023 |
|
|
2.3004 |
-0.01% |
0.49% |
3.38% |
| 2023 / 12 |
24/03/2023 |
|
|
2.3007 |
-0.03% |
0.44% |
3.51% |
| 2023 / 11 |
17/03/2023 |
|
|
2.3015 |
0.20% |
0.63% |
3.21% |
| 2023 / 10 |
10/03/2023 |
|
|
2.2970 |
0.35% |
0.37% |
3.16% |
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
|
|
2.2891 |
-0.07% |
0.02% |
2.24% |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
|
|
2.2907 |
0.16% |
0.35% |
2.23% |
| 2023 / 7 |
17/02/2023 |
|
|
2.2871 |
-0.07% |
0.29% |
2.25% |
| 2023 / 6 |
10/02/2023 |
|
|
2.2886 |
0.00 |
0.45% |
2.41% |
| 2023 / 5 |
03/02/2023 |
|
|
2.2886 |
0.26% |
0.81% |
2.42% |
| 2023 / 4 |
27/01/2023 |
|
|
2.2826 |
0.09% |
0.87% |
2.38% |
| 2023 / 3 |
20/01/2023 |
|
|
2.2806 |
0.10% |
0.67% |
2.16% |
| 2023 / 2 |
13/01/2023 |
|
|
2.2784 |
0.36% |
0.70% |
2.03% |
| 2023 / 1 |
06/01/2023 |
|
|
2.2702 |
0.32% |
0.40% |
1.88% |
| 2022 / 53 |
31/12/2022 |
|
|
2.2630 |
-0.11% |
-0.08% |
1.28% |
| 2022 / 52 |
23/12/2022 |
|
|
2.2655 |
0.13% |
0.46% |
1.27% |
| 2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
2.2626 |
0.07% |
0.77% |
0.82% |
| 2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
2.2611 |
-0.16% |
0.77% |
0.40% |
| 2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
2.2647 |
0.43% |
1.73% |
0.82% |
| 2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
2.2551 |
0.44% |
1.53% |
0.36% |
| 2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
2.2452 |
0.06% |
1.40% |
-0.11% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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