Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 38 |
17/09/2021 |
|
|
2.2486 |
-0.05% |
0.06% |
2.24% |
| 2021 / 37 |
10/09/2021 |
|
|
2.2497 |
-0.12% |
0.09% |
2.40% |
| 2021 / 36 |
03/09/2021 |
|
|
2.2525 |
-0.02% |
0.10% |
2.77% |
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
2.2530 |
0.25% |
0.17% |
2.87% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
2.2473 |
-0.01% |
-0.08% |
2.65% |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
2.2476 |
-0.12% |
0.08% |
2.69% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
2.2502 |
0.04% |
0.02% |
2.80% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
2.2492 |
0.00 |
0.03% |
2.87% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
2.2492 |
0.15% |
-0.02% |
2.98% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
2.2458 |
-0.18% |
-0.08% |
2.91% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
2.2498 |
0.05% |
0.07% |
3.06% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
2.2486 |
-0.04% |
0.02% |
3.06% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
2.2496 |
0.09% |
0.19% |
3.48% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
2.2475 |
-0.04% |
0.26% |
3.50% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
2.2483 |
0.01% |
0.20% |
3.99% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
2.2481 |
0.12% |
0.17% |
4.27% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
2.2454 |
0.17% |
0.06% |
4.51% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
2.2417 |
-0.10% |
0.05% |
4.96% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
2.2439 |
-0.01% |
0.24% |
5.33% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
2.2442 |
0.00 |
0.36% |
6.12% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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