Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 38 |
17/09/2021 |
|
|
1.5239 |
-0.08% |
0.07% |
-0.29% |
| 2021 / 37 |
10/09/2021 |
|
|
1.5251 |
-0.21% |
0.43% |
-0.30% |
| 2021 / 36 |
03/09/2021 |
|
|
1.5283 |
0.20% |
0.86% |
0.17% |
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
1.5253 |
0.16% |
0.58% |
0.47% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
1.5229 |
0.28% |
0.50% |
0.23% |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
1.5186 |
0.22% |
0.52% |
0.30% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
1.5152 |
-0.09% |
0.06% |
0.15% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
1.5165 |
0.08% |
0.33% |
0.29% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
1.5153 |
0.30% |
0.43% |
0.13% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
1.5107 |
-0.24% |
0.31% |
-0.76% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
1.5143 |
0.19% |
0.51% |
-0.60% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
1.5115 |
0.18% |
0.47% |
-1.70% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
1.5088 |
0.18% |
0.35% |
-1.92% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
1.5061 |
-0.03% |
0.23% |
-2.11% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
1.5066 |
0.14% |
0.57% |
-1.52% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
1.5045 |
0.07% |
0.19% |
-1.21% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
1.5035 |
0.06% |
-0.02% |
-0.09% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
1.5026 |
0.31% |
0.17% |
-0.67% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
1.4980 |
-0.24% |
-0.72% |
-1.22% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
1.5016 |
-0.15% |
-0.60% |
0.64% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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