Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 13 |
31/03/2023 |
|
|
1.2631 |
0.96% |
2.23% |
-4.25% |
| 2023 / 12 |
24/03/2023 |
|
|
1.2511 |
0.36% |
1.30% |
-4.70% |
| 2023 / 11 |
17/03/2023 |
|
|
1.2466 |
0.18% |
1.07% |
-5.37% |
| 2023 / 10 |
10/03/2023 |
|
|
1.2444 |
0.71% |
0.53% |
-5.56% |
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
|
|
1.2356 |
0.04% |
-1.70% |
-6.83% |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
|
|
1.2351 |
0.14% |
-1.57% |
-15.99% |
| 2023 / 7 |
17/02/2023 |
|
|
1.2334 |
-0.36% |
-1.34% |
-16.49% |
| 2023 / 6 |
10/02/2023 |
|
|
1.2378 |
-1.53% |
-1.10% |
-16.75% |
| 2023 / 5 |
03/02/2023 |
|
|
1.2570 |
0.18% |
0.97% |
-15.02% |
| 2023 / 4 |
27/01/2023 |
|
|
1.2548 |
0.38% |
1.27% |
-14.06% |
| 2023 / 3 |
20/01/2023 |
|
|
1.2501 |
-0.12% |
0.12% |
-16.13% |
| 2023 / 2 |
13/01/2023 |
|
|
1.2516 |
0.54% |
0.51% |
-16.21% |
| 2023 / 1 |
06/01/2023 |
|
|
1.2449 |
0.47% |
0.33% |
-16.88% |
| 2022 / 53 |
31/12/2022 |
|
|
1.2391 |
-0.76% |
-0.69% |
-17.40% |
| 2022 / 52 |
23/12/2022 |
|
|
1.2486 |
0.27% |
0.22% |
-16.68% |
| 2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
1.2452 |
0.35% |
0.59% |
-16.45% |
| 2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
1.2408 |
-0.55% |
1.60% |
-17.41% |
| 2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
1.2477 |
0.15% |
5.72% |
-16.84% |
| 2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
1.2458 |
0.64% |
5.42% |
-16.94% |
| 2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
1.2379 |
1.37% |
5.27% |
-18.11% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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