Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 32 |
10/08/2012 |
|
|
1.3404 |
-0.58% |
2.23% |
15.64% |
| 2012 / 31 |
03/08/2012 |
|
|
1.3482 |
1.78% |
4.55% |
14.67% |
| 2012 / 30 |
27/07/2012 |
|
|
1.3246 |
-0.02% |
3.50% |
11.67% |
| 2012 / 29 |
20/07/2012 |
|
|
1.3249 |
1.04% |
4.04% |
12.05% |
| 2012 / 28 |
13/07/2012 |
|
|
1.3112 |
1.68% |
4.49% |
11.11% |
| 2012 / 27 |
04/07/2012 |
|
|
1.2895 |
0.76% |
3.16% |
8.08% |
| 2012 / 26 |
29/06/2012 |
|
|
1.2798 |
0.50% |
4.88% |
6.77% |
| 2012 / 25 |
22/06/2012 |
|
|
1.2734 |
1.48% |
3.69% |
6.92% |
| 2012 / 24 |
15/06/2012 |
|
|
1.2548 |
0.38% |
2.29% |
4.92% |
| 2012 / 23 |
08/06/2012 |
|
|
1.2500 |
2.43% |
-0.06% |
3.48% |
| 2012 / 22 |
01/06/2012 |
|
|
1.2203 |
-0.64% |
-3.25% |
1.77% |
| 2012 / 21 |
25/05/2012 |
|
|
1.2281 |
0.11% |
-1.74% |
2.74% |
| 2012 / 20 |
18/05/2012 |
|
|
1.2267 |
-1.92% |
0.06% |
1.43% |
| 2012 / 19 |
11/05/2012 |
|
|
1.2507 |
-0.84% |
2.26% |
3.90% |
| 2012 / 18 |
04/05/2012 |
|
|
1.2613 |
0.91% |
2.85% |
4.62% |
| 2012 / 17 |
27/04/2012 |
|
|
1.2499 |
1.95% |
2.07% |
4.31% |
| 2012 / 16 |
20/04/2012 |
|
|
1.2260 |
0.25% |
0.46% |
2.05% |
| 2012 / 15 |
13/04/2012 |
|
|
1.2230 |
-0.27% |
-0.46% |
1.54% |
| 2012 / 14 |
05/04/2012 |
|
|
1.2263 |
0.15% |
-1.01% |
1.42% |
| 2012 / 13 |
30/03/2012 |
|
|
1.2245 |
0.34% |
-0.96% |
2.89% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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