Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 45 |
04/11/2011 |
|
|
1.1517 |
0.08% |
0.51% |
-5.19% |
| 2011 / 44 |
27/10/2011 |
|
|
1.1508 |
1.55% |
1.64% |
-4.59% |
| 2011 / 43 |
21/10/2011 |
|
|
1.1332 |
-1.50% |
-0.13% |
-5.97% |
| 2011 / 42 |
14/10/2011 |
|
|
1.1505 |
0.41% |
-1.05% |
-5.19% |
| 2011 / 41 |
07/10/2011 |
|
|
1.1458 |
1.20% |
-2.78% |
-4.82% |
| 2011 / 40 |
30/09/2011 |
|
|
1.1322 |
-0.22% |
-4.32% |
-6.27% |
| 2011 / 39 |
23/09/2011 |
|
|
1.1347 |
-2.41% |
-3.32% |
-5.63% |
| 2011 / 38 |
16/09/2011 |
|
|
1.1627 |
-1.35% |
-0.79% |
-3.23% |
| 2011 / 37 |
09/09/2011 |
|
|
1.1786 |
-0.40% |
1.68% |
-1.97% |
| 2011 / 36 |
02/09/2011 |
|
|
1.1833 |
0.82% |
0.65% |
-0.80% |
| 2011 / 35 |
26/08/2011 |
|
|
1.1737 |
0.15% |
-1.05% |
-1.66% |
| 2011 / 34 |
19/08/2011 |
|
|
1.1720 |
1.11% |
-0.88% |
-2.66% |
| 2011 / 33 |
12/08/2011 |
|
|
1.1591 |
-1.41% |
-1.78% |
-2.51% |
| 2011 / 32 |
05/08/2011 |
|
|
1.1757 |
-0.89% |
-1.46% |
-1.08% |
| 2011 / 31 |
29/07/2011 |
|
|
1.1862 |
0.32% |
-1.04% |
0.29% |
| 2011 / 30 |
22/07/2011 |
|
|
1.1824 |
0.19% |
-0.72% |
0.79% |
| 2011 / 29 |
15/07/2011 |
|
|
1.1801 |
-1.09% |
-1.33% |
0.48% |
| 2011 / 28 |
08/07/2011 |
|
|
1.1931 |
-0.47% |
-1.23% |
0.96% |
| 2011 / 27 |
01/07/2011 |
|
|
1.1987 |
0.65% |
-0.03% |
2.99% |
| 2011 / 26 |
24/06/2011 |
|
|
1.1910 |
-0.42% |
-0.36% |
2.02% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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