ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 2 de septiembre de 2005 a las 00:00 | 1.1391 | - 938 577.0000 | 958 149.0000 | 1 896 726.0000 | 841 698 | 1 665 448 | 0.08% | 0.64% | 0.35% | 1.95% | 7.69% | - | - | |||||
| 26 de agosto de 2005 a las 00:00 | 1.1382 | -0.04% | 0.55% | - | - | 7.76% | - | - | ||||||||||
| 19 de agosto de 2005 a las 00:00 | 1.1387 | 2 035 597.0000 | 4 276 305.0000 | 2 240 708.0000 | 3 767 554 | 1 973 945 | 0.23% | 0.41% | 0.63% | 1.95% | 7.85% | - | - | |||||
| 12 de agosto de 2005 a las 00:00 | 1.1361 | -2 856 166.0000 | 1 266 219.0000 | 4 122 385.0000 | 1 118 648 | 3 641 609 | 0.37% | -0.19% | 0.44% | 1.70% | 7.55% | - | - | |||||
| 5 de agosto de 2005 a las 00:00 | 1.1319 | 1 349 227.0000 | 3 560 149.0000 | 2 210 922.0000 | 3 144 981 | 1 953 156 | -0.01% | -0.81% | 0.20% | 1.84% | 7.19% | - | - | |||||
| 29 de julio de 2005 a las 00:00 | 1.1320 | - 824 285.0000 | 1 818 236.0000 | 2 642 521.0000 | 1 603 042 | 2 331 710 | -0.19% | -0.75% | 0.63% | 2.80% | 7.34% | - | - | |||||
| 22 de julio de 2005 a las 00:00 | 1.1341 | 118 977.0000 | 2 539 083.0000 | 2 420 106.0000 | 2 227 341 | 2 125 619 | -0.37% | -0.47% | 0.89% | 2.97% | 7.63% | - | - | |||||
| 15 de julio de 2005 a las 00:00 | 1.1383 | - 776 491.0000 | 1 088 908.0000 | 1 865 399.0000 | 953 948 | 1 634 795 | -0.25% | 0.14% | 1.31% | 3.50% | 8.08% | - | - | |||||
| 8 de julio de 2005 a las 00:00 | 1.1411 | 0.04% | 0.17% | - | - | 8.45% | - | - | ||||||||||
| 1 de julio de 2005 a las 00:00 | 1.1406 | - 923 786.0000 | 1 245 996.0000 | 2 169 782.0000 | 1 095 230 | 1 905 131 | 0.11% | 0.48% | 1.93% | 4.15% | 8.51% | - | - | |||||
| 24 de junio de 2005 a las 00:00 | 1.1394 | 4 192 129.0000 | 6 919 976.0000 | 2 727 847.0000 | 6 090 139 | 2 400 455 | 0.24% | 0.50% | 2.01% | 4.05% | 7.94% | - | - | |||||
| 17 de junio de 2005 a las 00:00 | 1.1367 | 151 506.0000 | 2 123 733.0000 | 1 972 227.0000 | 1 865 821 | 1 732 166 | -0.22% | 0.45% | 1.66% | 3.62% | 7.67% | - | - | |||||
| 10 de junio de 2005 a las 00:00 | 1.1392 | -5 077 121.0000 | 2 966 709.0000 | 8 043 830.0000 | 2 612 234 | 7 087 789 | 0.36% | 0.72% | 1.37% | 4.62% | 7.90% | - | - | |||||
| 3 de junio de 2005 a las 00:00 | 1.1351 | 5 350 551.0000 | 5 934 986.0000 | 584 435.0000 | 5 235 457 | 515 482 | 0.12% | 0.49% | 1.59% | 4.53% | 7.52% | - | - | |||||
| 27 de mayo de 2005 a las 00:00 | 1.1337 | 6 399 377.0000 | 7 727 961.0000 | 1 328 584.0000 | 6 825 985 | 1 174 125 | 0.19% | 0.78% | 1.64% | 4.88% | 7.38% | - | - | |||||
| 20 de mayo de 2005 a las 00:00 | 1.1316 | - 417 081.0000 | 2 920 694.0000 | 3 337 775.0000 | 2 582 991 | 2 951 934 | 0.04% | 0.67% | 1.32% | 5.12% | 7.18% | - | - | |||||
| 13 de mayo de 2005 a las 00:00 | 1.1311 | 5 665 494.0000 | 9 493 410.0000 | 3 827 916.0000 | 8 404 795 | 3 388 296 | 0.13% | 0.67% | 1.25% | 5.28% | 7.17% | - | - | |||||
| 6 de mayo de 2005 a las 00:00 | 1.1296 | 1 965 682.0000 | 3 349 022.0000 | 1 383 340.0000 | 2 971 010 | 1 226 645 | 0.42% | 0.88% | 1.64% | 5.41% | 6.80% | - | - | |||||
| 29 de abril de 2005 a las 00:00 | 1.1249 | 1 208 400.0000 | 2 631 205.0000 | 1 422 805.0000 | 2 340 604 | 1 265 703 | 0.07% | 0.53% | 2.15% | 4.78% | 6.00% | - | - | |||||
| 22 de abril de 2005 a las 00:00 | 1.1241 | 576 597.0000 | 2 172 676.0000 | 1 596 079.0000 | 1 933 975 | 1 420 894 | 0.04% | 0.64% | 2.06% | 5.43% | 5.91% | - | - | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 23:29
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 22:29 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:29 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 06:29 |