ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 27 de mayo de 2005 a las 00:00 | 1.1337 | 6 399 377.0000 | 7 727 961.0000 | 1 328 584.0000 | 6 825 985 | 1 174 125 | 0.19% | 0.78% | 1.64% | 4.88% | 7.38% | - | - | |||||
| 20 de mayo de 2005 a las 00:00 | 1.1316 | - 417 081.0000 | 2 920 694.0000 | 3 337 775.0000 | 2 582 991 | 2 951 934 | 0.04% | 0.67% | 1.32% | 5.12% | 7.18% | - | - | |||||
| 13 de mayo de 2005 a las 00:00 | 1.1311 | 5 665 494.0000 | 9 493 410.0000 | 3 827 916.0000 | 8 404 795 | 3 388 296 | 0.13% | 0.67% | 1.25% | 5.28% | 7.17% | - | - | |||||
| 6 de mayo de 2005 a las 00:00 | 1.1296 | 1 965 682.0000 | 3 349 022.0000 | 1 383 340.0000 | 2 971 010 | 1 226 645 | 0.42% | 0.88% | 1.64% | 5.41% | 6.80% | - | - | |||||
| 29 de abril de 2005 a las 00:00 | 1.1249 | 1 208 400.0000 | 2 631 205.0000 | 1 422 805.0000 | 2 340 604 | 1 265 703 | 0.07% | 0.53% | 2.15% | 4.78% | 6.00% | - | - | |||||
| 22 de abril de 2005 a las 00:00 | 1.1241 | 576 597.0000 | 2 172 676.0000 | 1 596 079.0000 | 1 933 975 | 1 420 894 | 0.04% | 0.64% | 2.06% | 5.43% | 5.91% | - | - | |||||
| 15 de abril de 2005 a las 00:00 | 1.1236 | 266 890.0000 | 2 385 080.0000 | 2 118 190.0000 | 2 129 197 | 1 891 141 | 0.35% | 0.49% | 2.16% | 5.67% | 6.02% | - | - | |||||
| 8 de abril de 2005 a las 00:00 | 1.1197 | -3 563 812.0000 | 975 042.0000 | 4 538 854.0000 | 871 784 | 4 056 348 | 0.06% | -0.36% | 1.99% | 5.55% | 5.59% | - | - | |||||
| 1 de abril de 2005 a las 00:00 | 1.1190 | 1 552 490.0000 | 4 816 890.0000 | 3 264 400.0000 | 4 310 886 | 2 920 068 | 0.18% | 0.15% | 2.17% | 5.58% | 5.52% | - | - | |||||
| 25 de marzo de 2005 a las 00:00 | 1.1170 | 10 981 742.0000 | 12 592 699.0000 | 1 610 957.0000 | 11 257 702 | 1 439 208 | -0.10% | 0.14% | 2.00% | 5.48% | 5.31% | - | - | |||||
| 18 de marzo de 2005 a las 00:00 | 1.1181 | 9 129 511.0000 | 12 466 620.0000 | 3 337 109.0000 | 11 098 885 | 2 971 413 | -0.51% | 0.11% | 1.92% | 5.67% | 5.66% | - | - | |||||
| 11 de marzo de 2005 a las 00:00 | 1.1238 | - 944 999.0000 | 4 952 198.0000 | 5 897 197.0000 | 4 429 671 | 5 275 223 | 0.58% | 0.60% | 3.21% | 6.30% | 6.42% | - | - | |||||
| 4 de marzo de 2005 a las 00:00 | 1.1173 | -3 558 493.0000 | 1 542 159.0000 | 5 100 652.0000 | 1 382 125 | 4 573 837 | 0.17% | 0.53% | 2.89% | 5.62% | 6.15% | - | - | |||||
| 25 de febrero de 2005 a las 00:00 | 1.1154 | -2 213 133.0000 | 1 505 324.0000 | 3 718 457.0000 | 1 348 584 | 3 332 983 | -0.13% | 1.29% | 3.18% | 5.60% | 6.07% | - | - | |||||
| 18 de febrero de 2005 a las 00:00 | 1.1169 | - 357 685.0000 | 2 991 530.0000 | 3 349 215.0000 | 2 678 145 | 3 000 214 | -0.02% | 1.41% | 3.75% | 5.79% | 6.27% | - | - | |||||
| 11 de febrero de 2005 a las 00:00 | 1.1171 | -3 270 697.0000 | 2 399 856.0000 | 5 670 553.0000 | 2 158 826 | 5 102 442 | 0.51% | 1.57% | 3.97% | 5.76% | 6.47% | - | - | |||||
| 4 de febrero de 2005 a las 00:00 | 1.1114 | -2 204 818.0000 | 2 788 507.0000 | 4 993 325.0000 | 2 522 511 | 4 528 400 | 0.93% | 1.23% | 3.71% | 5.25% | 5.90% | - | - | |||||
| 28 de enero de 2005 a las 00:00 | 1.1012 | -2 104 810.0000 | 956 337.0000 | 3 061 147.0000 | 868 926 | 2 781 487 | -0.02% | 0.55% | 2.57% | 4.42% | 4.83% | - | - | |||||
| 21 de enero de 2005 a las 00:00 | 1.1014 | -1 776 177.0000 | 1 656 192.0000 | 3 432 369.0000 | 1 505 636 | 3 120 660 | 0.15% | 0.58% | 3.30% | 4.53% | 4.94% | - | - | |||||
| 14 de enero de 2005 a las 00:00 | 1.0998 | -2 380 829.0000 | 465 010.0000 | 2 845 839.0000 | 423 461 | 2 591 817 | 0.17% | 0.26% | 3.43% | 4.42% | 4.80% | - | - | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de julio de 2025 a las 01:04
| Londres tiempo: | 23 de julio de 2025 a las 00:04 |
| NY tiempo: | 22 de julio de 2025 a las 19:04 |
| Tokio tiempo: | 23 de julio de 2025 a las 08:04 |