ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 16 de marzo de 2007 a las 00:00 | 1.1465 | -6 628 660.0000 | 89 124.0000 | 6 717 784.0000 | 77 732 | 5 858 444 | 0.00 | 0.04% | 0.53% | 1.24% | 1.26% | - | 7.13% | |||||
| 9 de marzo de 2007 a las 00:00 | 1.1465 | -6 811 673.0000 | 8 515.0000 | 6 820 188.0000 | 7 423 | 5 948 789 | 0.00 | 0.16% | 0.59% | 1.08% | 1.25% | - | 7.14% | |||||
| 2 de marzo de 2007 a las 00:00 | 1.1465 | -6 949 176.0000 | 7 921.0000 | 6 957 097.0000 | 6 911 | 6 072 572 | 0.11% | 0.30% | 0.72% | 1.01% | 1.12% | - | 7.15% | |||||
| 23 de febrero de 2007 a las 00:00 | 1.1452 | -8 711 983.0000 | 129 957.0000 | 8 841 940.0000 | 113 389 | 7 718 258 | -0.07% | 0.33% | 0.77% | 0.96% | 0.90% | - | 7.15% | |||||
| 16 de febrero de 2007 a las 00:00 | 1.1460 | -5 561 744.0000 | 86 152.0000 | 5 647 896.0000 | 75 272 | 4 933 734 | 0.11% | 0.35% | 0.82% | 1.12% | 0.72% | - | 7.16% | |||||
| 9 de febrero de 2007 a las 00:00 | 1.1447 | -7 603 391.0000 | 27 228.0000 | 7 630 619.0000 | 23 838 | 6 676 508 | 0.14% | 0.28% | 0.85% | 1.09% | 0.97% | - | 7.16% | |||||
| 2 de febrero de 2007 a las 00:00 | 1.1431 | -7 981 024.0000 | 21 882.0000 | 8 002 906.0000 | 19 162 | 7 010 801 | 0.15% | 0.02% | 0.67% | 1.03% | 0.96% | - | 7.15% | |||||
| 26 de enero de 2007 a las 00:00 | 1.1414 | -9 281 615.0000 | 204 954.0000 | 9 486 569.0000 | 179 467 | 8 307 228 | -0.05% | 0.03% | 0.81% | 1.13% | 0.71% | - | 7.16% | |||||
| 19 de enero de 2007 a las 00:00 | 1.1420 | -3 900 299.0000 | 94 407.0000 | 3 994 706.0000 | 82 692 | 3 497 320 | 0.04% | 0.18% | 0.90% | 1.32% | 0.87% | - | 7.17% | |||||
| 12 de enero de 2007 a las 00:00 | 1.1415 | -4 207 264.0000 | 20 407.0000 | 4 227 671.0000 | 17 852 | 3 698 817 | -0.12% | 0.10% | 0.94% | 1.23% | 1.11% | - | 7.19% | |||||
| 5 de enero de 2007 a las 00:00 | 1.1429 | -2 188 933.0000 | 2 970.0000 | 2 191 903.0000 | 2 604 | 1 921 108 | 0.16% | 0.25% | 0.99% | 1.30% | 1.48% | - | 7.20% | |||||
| 27 de diciembre de 2006 a las 00:00 | 1.1411 | -1 306 850.0000 | 91 000.0000 | 1 397 850.0000 | 79 795 | 1 225 749 | 0.10% | 0.17% | 0.92% | 1.16% | 1.44% | - | 7.19% | |||||
| 22 de diciembre de 2006 a las 00:00 | 1.1400 | -0.04% | 0.25% | - | - | 1.42% | - | - | ||||||||||
| 15 de diciembre de 2006 a las 00:00 | 1.1404 | -6 808 252.0000 | 52 485.0000 | 6 860 737.0000 | 46 038 | 6 017 919 | 0.03% | 0.33% | 0.70% | 0.80% | 1.50% | - | 7.21% | |||||
| 8 de diciembre de 2006 a las 00:00 | 1.1401 | -2 138 074.0000 | 301 111.0000 | 2 439 185.0000 | 264 487 | 2 142 047 | 0.08% | 0.36% | 0.49% | 0.81% | 1.52% | - | 7.21% | |||||
| 1 de diciembre de 2006 a las 00:00 | 1.1392 | -2 326 627.0000 | 142 582.0000 | 2 469 209.0000 | 125 447 | 2 171 341 | 0.18% | 0.49% | 0.29% | 0.55% | 1.58% | - | 7.21% | |||||
| 24 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 1.1372 | -5 635 233.0000 | 85 401.0000 | 5 720 634.0000 | 75 127 | 5 033 537 | 0.05% | 0.41% | 0.19% | 0.37% | 1.63% | - | 7.21% | |||||
| 16 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 1.1366 | -5 861 064.0000 | 174 803.0000 | 6 035 867.0000 | 153 918 | 5 316 055 | 0.05% | 0.36% | 0.30% | 0.46% | 1.64% | - | 7.22% | |||||
| 10 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 1.1360 | -5 115 325.0000 | 61 611.0000 | 5 176 936.0000 | 54 374 | 4 566 264 | 0.21% | 0.36% | 0.23% | 0.49% | 1.60% | - | 7.22% | |||||
| 3 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 1.1336 | -4 604 694.0000 | 35 254.0000 | 4 639 948.0000 | 31 128 | 4 097 083 | 0.09% | 0.09% | 0.35% | 0.58% | 1.29% | - | 7.22% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 18:48 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 07:48 |