Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6285922314Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 12/08/2026 | 1242.6000 | -0.22% | 0.55% | 4.71% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1245.3900 | 1.10% | 0.61% | 5.21% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1231.8500 | 0.01% | -0.82% | 4.15% | |||
| 2026 / 30 | 22/07/2026 | 1231.6700 | -0.33% | -0.78% | 4.18% | |||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 1235.7700 | -0.17% | -0.34% | 4.74% | |||
| 2026 / 28 | 08/07/2026 | 1237.9000 | -0.33% | 0.86% | 4.83% | |||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 1242.0000 | 0.06% | 0.75% | 5.14% | |||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 1241.3000 | 0.11% | 0.91% | 5.35% | |||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 1239.9400 | 1.02% | 1.41% | 5.62% | |||
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 1227.3700 | -0.44% | 0.52% | 4.39% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 1232.7800 | 0.21% | 0.57% | 4.84% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 1230.1400 | 0.60% | 1.27% | 4.81% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1222.7600 | 0.14% | 0.16% | 4.25% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 1220.9900 | -0.39% | 0.08% | 4.19% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1225.7700 | 0.91% | 1.18% | 4.71% | |||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 1214.6900 | -0.50% | - | 4.01% | |||
| 2026 / 17 | 23/04/2026 | 1220.7600 | 0.06% | 1.98% | 4.83% | |||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 1220.0000 | 0.71% | 1.49% | 5.36% | |||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 1211.4400 | - | 0.55% | 5.12% | |||
| 2026 / 13 | 24/03/2026 | 1197.0300 | -0.42% | -2.54% | 2.91% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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