Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6285922314Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 1227.3700 | -0.44% | 0.52% | 4.39% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 1232.7800 | 0.21% | 0.57% | 4.84% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 1230.1400 | 0.60% | 1.27% | 4.81% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1222.7600 | 0.14% | 0.16% | 4.25% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 1220.9900 | -0.39% | 0.08% | 4.19% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1225.7700 | 0.91% | 1.18% | 4.71% | |||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 1214.6900 | -0.50% | - | 4.01% | |||
| 2026 / 17 | 23/04/2026 | 1220.7600 | 0.06% | 1.98% | 4.83% | |||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 1220.0000 | 0.71% | 1.49% | 5.36% | |||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 1211.4400 | - | 0.55% | 5.12% | |||
| 2026 / 13 | 24/03/2026 | 1197.0300 | -0.42% | -2.54% | 2.91% | |||
| 2026 / 12 | 19/03/2026 | 1202.1200 | -0.22% | -1.85% | 3.34% | |||
| 2026 / 11 | 12/03/2026 | 1204.8300 | -0.84% | -1.39% | 3.80% | |||
| 2026 / 10 | 05/03/2026 | 1215.0700 | -1.07% | -0.14% | 4.51% | |||
| 2026 / 9 | 26/02/2026 | 1228.2700 | 0.29% | 0.66% | 4.73% | |||
| 2026 / 8 | 19/02/2026 | 1224.7600 | 0.24% | 0.83% | 4.40% | |||
| 2026 / 7 | 12/02/2026 | 1221.8400 | 0.42% | 0.47% | 4.04% | |||
| 2026 / 6 | 05/02/2026 | 1216.7700 | -0.28% | 0.18% | 3.50% | |||
| 2026 / 5 | 29/01/2026 | 1220.2200 | 0.46% | 1.21% | 4.21% | |||
| 2026 / 4 | 22/01/2026 | 1214.6900 | -0.12% | 0.76% | 4.09% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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