Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6285923320Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 34 | 23/08/2024 | 1306.7300 | 0.37% | - | 13.37% | |||
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 1301.9000 | 1.30% | 0.67% | - | |||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 1285.2200 | -0.07% | -1.37% | 10.93% | |||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 1286.1700 | - | -0.52% | 10.90% | |||
| 2024 / 29 | 19/07/2024 | 1293.2600 | -0.75% | 0.80% | 11.53% | |||
| 2024 / 28 | 12/07/2024 | 1303.0100 | 0.78% | 2.10% | 12.94% | |||
| 2024 / 27 | 05/07/2024 | 1292.8900 | 0.77% | 1.60% | 13.23% | |||
| 2024 / 26 | 28/06/2024 | 1282.9800 | 0.00 | 1.41% | 12.13% | |||
| 2024 / 25 | 21/06/2024 | 1283.0000 | 0.53% | 1.09% | - | |||
| 2024 / 24 | 12/06/2024 | 1276.2700 | 0.29% | 0.28% | - | |||
| 2024 / 23 | 07/06/2024 | 1272.5400 | 0.59% | 0.54% | - | |||
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 1265.1200 | -0.32% | 0.51% | 12.17% | |||
| 2024 / 21 | 24/05/2024 | 1269.1300 | -0.28% | 1.42% | 13.03% | |||
| 2024 / 20 | 16/05/2024 | 1272.7200 | 0.55% | 2.43% | 12.92% | |||
| 2024 / 19 | 08/05/2024 | 1265.7300 | 0.56% | 0.40% | 12.28% | |||
| 2024 / 18 | 03/05/2024 | 1258.7200 | 0.58% | -0.30% | 11.77% | |||
| 2024 / 17 | 24/04/2024 | 1251.4100 | 0.71% | -1.16% | 11.90% | |||
| 2024 / 16 | 19/04/2024 | 1242.5300 | -1.44% | -1.45% | 10.03% | |||
| 2024 / 15 | 10/04/2024 | 1260.6900 | -0.15% | 0.15% | - | |||
| 2024 / 14 | 05/04/2024 | 1262.5500 | -0.28% | 0.39% | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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