Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6285923320Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2023 / 28 | 14/07/2023 | 1153.6700 | 1.03% | - | 7.78% | |||
| 2023 / 27 | 07/07/2023 | 1141.8700 | -0.20% | - | 6.05% | |||
| 2023 / 26 | 28/06/2023 | 1144.1800 | - | 1.44% | 7.01% | |||
| 2023 / 22 | 31/05/2023 | 1127.8900 | 0.45% | 0.16% | 2.44% | |||
| 2023 / 21 | 25/05/2023 | 1122.8000 | -0.38% | 0.40% | 3.14% | |||
| 2023 / 20 | 17/05/2023 | 1127.1000 | -0.02% | -0.19% | 4.08% | |||
| 2023 / 19 | 10/05/2023 | 1127.3300 | 0.11% | - | 4.06% | |||
| 2023 / 18 | 05/05/2023 | 1126.1200 | 0.70% | - | 3.07% | |||
| 2023 / 17 | 26/04/2023 | 1118.3100 | -0.97% | - | 1.45% | |||
| 2023 / 16 | 21/04/2023 | 1129.2300 | - | - | 1.87% | |||
| 2023 / 11 | 15/03/2023 | 1111.2000 | 0.42% | -0.92% | -1.74% | |||
| 2023 / 10 | 10/03/2023 | 1106.5200 | -0.95% | -1.69% | -0.28% | |||
| 2023 / 9 | 03/03/2023 | 1117.1800 | 0.34% | -1.21% | -0.96% | |||
| 2023 / 8 | 24/02/2023 | 1113.4200 | -0.72% | -0.99% | -2.19% | |||
| 2023 / 7 | 17/02/2023 | 1121.4800 | -0.36% | 0.24% | -1.88% | |||
| 2023 / 6 | 10/02/2023 | 1125.5000 | -0.48% | 0.53% | -2.05% | |||
| 2023 / 5 | 03/02/2023 | 1130.8800 | 0.56% | 2.01% | -1.49% | |||
| 2023 / 4 | 27/01/2023 | 1124.5400 | 0.51% | 2.70% | -1.28% | |||
| 2023 / 3 | 20/01/2023 | 1118.8000 | -0.07% | 1.90% | -2.56% | |||
| 2023 / 2 | 13/01/2023 | 1119.5700 | 0.99% | 1.89% | -4.09% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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