Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6285923320Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1492.9600 | 0.09% | -0.82% | 7.60% | |||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1491.6800 | -0.20% | -0.90% | 7.18% | |||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1494.6100 | -0.14% | -1.35% | 7.62% | |||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 1496.6800 | -0.57% | -1.15% | 8.60% | |||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1505.2800 | 0.01% | 1.07% | 9.20% | |||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1505.1700 | -0.65% | 1.02% | 9.83% | |||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1515.0800 | 0.06% | 1.48% | 10.30% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1514.1300 | 1.67% | 1.52% | 10.94% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1489.2900 | -0.04% | -0.47% | 9.09% | |||
| 2026 / 30 | 22/07/2026 | 1489.9000 | -0.21% | -0.32% | 9.10% | |||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 1493.0200 | 0.11% | -0.42% | 9.83% | |||
| 2026 / 28 | 08/07/2026 | 1491.4300 | -0.33% | 1.02% | 9.71% | |||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 1496.3800 | 0.12% | 0.19% | 10.08% | |||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 1494.6400 | -0.31% | 0.51% | 10.61% | |||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 1499.3600 | 1.55% | 1.61% | 11.69% | |||
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 1476.4100 | -1.15% | 0.33% | 9.63% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 1493.5600 | 0.44% | 1.34% | 11.27% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 1487.0600 | 0.77% | 2.75% | 11.10% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1475.6300 | 0.28% | 1.63% | 10.22% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 1471.5800 | -0.15% | 1.51% | 10.13% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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