BOND DANUBIA VT, la estadística de rendimiento
BOND DANUBIA VT, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 42 |
14/10/2011 |
566.4 millones EUR |
|
144.0100 |
0.82% |
-1.15% |
-2.38% |
| 2011 / 41 |
07/10/2011 |
596.9 millones EUR |
|
142.8400 |
0.06% |
-3.35% |
-3.24% |
| 2011 / 40 |
30/09/2011 |
596.9 millones EUR |
|
142.7600 |
0.11% |
-3.74% |
-2.83% |
| 2011 / 39 |
23/09/2011 |
596.9 millones EUR |
|
142.6000 |
-2.12% |
-2.97% |
-2.42% |
| 2011 / 38 |
16/09/2011 |
596.9 millones EUR |
|
145.6900 |
-1.42% |
-0.38% |
-0.33% |
| 2011 / 37 |
09/09/2011 |
602.0 millones EUR |
|
147.7900 |
-0.34% |
1.23% |
0.87% |
| 2011 / 36 |
02/09/2011 |
633.0 millones EUR |
|
148.3000 |
0.90% |
0.11% |
1.92% |
| 2011 / 35 |
26/08/2011 |
631.3 millones EUR |
|
146.9700 |
0.49% |
-1.11% |
1.00% |
| 2011 / 34 |
19/08/2011 |
630.6 millones EUR |
|
146.2500 |
0.18% |
-1.44% |
0.23% |
| 2011 / 33 |
12/08/2011 |
630.6 millones EUR |
|
145.9900 |
-1.44% |
-1.49% |
1.32% |
| 2011 / 32 |
05/08/2011 |
642.1 millones EUR |
|
148.1300 |
-0.33% |
-1.05% |
3.11% |
| 2011 / 31 |
29/07/2011 |
641.6 millones EUR |
|
148.6200 |
0.16% |
0.15% |
3.93% |
| 2011 / 30 |
22/07/2011 |
643.9 millones EUR |
|
148.3800 |
0.12% |
0.27% |
5.04% |
| 2011 / 29 |
15/07/2011 |
643.6 millones EUR |
|
148.2000 |
-1.00% |
-0.42% |
5.19% |
| 2011 / 28 |
08/07/2011 |
647.6 millones EUR |
|
149.7000 |
0.88% |
0.01% |
6.42% |
| 2011 / 27 |
01/07/2011 |
647.9 millones EUR |
|
148.4000 |
0.28% |
-0.07% |
7.33% |
| 2011 / 26 |
24/06/2011 |
647.9 millones EUR |
|
147.9800 |
-0.57% |
0.08% |
6.48% |
| 2011 / 25 |
17/06/2011 |
653.2 millones EUR |
|
148.8300 |
-0.57% |
-0.07% |
6.67% |
| 2011 / 24 |
10/06/2011 |
650.4 millones EUR |
|
149.6900 |
0.79% |
0.56% |
7.66% |
| 2011 / 23 |
03/06/2011 |
647.2 millones EUR |
|
148.5100 |
0.44% |
0.22% |
6.60% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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