Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145, El fondo de inversión

El nombre oficial:
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474145
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 12 20/03/2026 1.4938 -0.03% -0.97% 1.85% 
 2026 / 11 13/03/2026 1.4942 -0.31% -0.90% 2.00% 
 2026 / 10 06/03/2026 1.4989 -0.76% -0.36% 2.47% 
 2026 / 9 27/02/2026 1.5104 0.13% 0.30% 2.94% 
 2026 / 8 20/02/2026 1.5084 0.05% 0.44% 2.95% 
 2026 / 7 13/02/2026 1.5077 0.23% 0.49% 2.87% 
 2026 / 6 06/02/2026 1.5043 -0.11% 0.24% 2.68% 
 2026 / 5 30/01/2026 1.5059 0.27% 0.70% 2.90% 
 2026 / 4 23/01/2026 1.5018 0.10% 0.48% 2.82% 
 2026 / 3 16/01/2026 1.5003 -0.03% 0.44% 2.84% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
23/03/2026 1.4953 
20/03/2026 1.4938 
19/03/2026 1.4953 
18/03/2026 1.4974 
17/03/2026 1.4979 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474145
LEI:31570046XQY790ON2962
El depositario:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
El auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
El lanzamiento:26.11.2001
Všechny údaje o fondu
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

Tiempo: 25 de marzo de 2026 a las 10:15
Londres tiempo: 25 de marzo de 2026 a las 09:15
NY tiempo: 25 de marzo de 2026 a las 05:15
Tokio tiempo: 25 de marzo de 2026 a las 18:15


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist