Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145, El fondo de inversión
El nombre oficial:Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474145
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 1.5018 | 0.10% | 0.48% | 2.82% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 1.5003 | -0.03% | 0.44% | 2.84% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 1.5007 | 0.27% | 0.70% | 3.04% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 1.4967 | 0.13% | 0.34% | 2.75% | ||
| 2025 / 53 | 29/12/2025 | 1.4955 | 0.05% | 0.35% | - | ||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 1.4947 | 0.07% | 0.30% | 2.73% | ||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 1.4937 | 0.23% | 0.31% | 2.67% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 1.4903 | -0.09% | 0.09% | 2.41% | ||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 1.4916 | 0.09% | 0.11% | 2.47% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 1.4903 | 0.08% | 0.04% | 2.37% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | ||
| 23/01/2026 | 1.5018 | |
| 22/01/2026 | 1.5015 | |
| 21/01/2026 | 1.5012 | |
| 20/01/2026 | 1.5002 | |
| 19/01/2026 | 1.5005 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474145 |
| LEI: | 31570046XQY790ON2962 |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 26.11.2001 |
| Všechny údaje o fondu Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.
Tiempo: 28 de enero de 2026 a las 00:40
| Londres tiempo: | 27 de enero de 2026 a las 23:40 |
| NY tiempo: | 27 de enero de 2026 a las 18:40 |
| Tokio tiempo: | 28 de enero de 2026 a las 08:40 |