Generali Fond konzervativní, El fondo de inversión
El nombre oficial:Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2024 / 17 | 23/04/2024 | 1.4158 | 0.12% | -0.14% | 5.90% | ||
| 2024 / 16 | 19/04/2024 | 1.4141 | -0.06% | -0.26% | 6.14% | ||
| 2024 / 15 | 12/04/2024 | 1.4149 | -0.20% | -0.23% | 6.38% | ||
| 2024 / 14 | 05/04/2024 | 1.4178 | -0.02% | -0.11% | 6.43% | ||
| 2024 / 13 | 28/03/2024 | 1.4181 | 0.02% | 0.09% | 6.62% | ||
| 2024 / 12 | 22/03/2024 | 1.4178 | -0.02% | 0.06% | 6.47% | ||
| 2024 / 11 | 15/03/2024 | 1.4181 | -0.09% | 0.11% | 6.56% | ||
| 2024 / 10 | 08/03/2024 | 1.4194 | 0.18% | 0.43% | 7.25% | ||
| 2024 / 9 | 01/03/2024 | 1.4168 | -0.01% | 0.38% | 7.38% | ||
| 2024 / 8 | 23/02/2024 | 1.4169 | 0.02% | 0.75% | 7.41% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond konzervativní | ||
| 25/04/2024 | 1.4125 | |
| 24/04/2024 | 1.4137 | |
| 23/04/2024 | 1.4158 | |
| 22/04/2024 | 1.4157 | |
| 19/04/2024 | 1.4141 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474145 |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 26.11.2001 |
| Sección de inversiones: | |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond konzervativní | |
Gráfico de la rentabilidad
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond konzervativní, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní.
Tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 13:14
| Londres tiempo: | 29 de Abril de 2024 a las 12:14 |
| NY tiempo: | 29 de Abril de 2024 a las 07:14 |
| Tokio tiempo: | 29 de Abril de 2024 a las 20:14 |