Buscar en los fondos de inversión y sociedades de inversión:

Generali Investments CEE, aktuální ceny fondů

Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Generali Investments CEE, el número de fondos 72.
Fondos de inversión, todas las compañías

Fondos administrados	Moneda	Año/semana	Fecha	Transcurso	Cambio semana	Cambio mes	Cambio año	Total de activos netos mil.
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760	CZK	2025/12	18.3.2025	2.1539	0.28%	0.33%	5.94%
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129	CZK	2025/12	18.3.2025	2.6467	0.89%	0.09%	4.57%
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778	CZK	2025/12	18.3.2025	2.8942	0.43%	-6.65%	3.02%
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786	CZK	2025/12	18.3.2025	2.2479	0.03%	0.07%	3.75%
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	CZK	2025/12	18.3.2025	1.0847	0.43%	-3.45%	3.56%
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806	CZK	2025/12	18.3.2025	1.1692	0.18%	-0.20%	2.71%
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370	CZK	2025/12	18.3.2025	0.9537	1.87%	3.49%	-
Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693	CZK	2025/12	18.3.2025	1.2267	1.17%	0.65%	-0.44%
Generali Fond balancovaný dynamický	CZK	2025/12	18.3.2025	396.8100	0.52%	-1.77%	8.56%
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	1.0609	0.22%	0.31%	-
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	1.0630	0.90%	0.15%	-
Generali Fond globálních značek – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	1.0871	0.42%	-6.60%	-
Generali Fond konzervativní	CZK	2025/12	18.3.2025	1.4660	0.08%	0.05%	3.40%
Generali Fond konzervativní – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	1.0278	0.08%	0.08%	-
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída	CZK	2025/12	18.3.2025	251.8200	0.04%	0.14%	0.37%
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	1.0490	0.04%	0.09%	-
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	105.2300	0.03%	0.21%	-
Generali Fond nových ekonomik	CZK	2025/12	18.3.2025	1.0010	1.43%	-0.29%	6.63%
Generali Fond ropy a energetiky	CZK	2025/12	18.3.2025	1.8601	1.14%	-0.47%	-2.51%
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	1.0548	1.15%	-0.43%	-
Generali Fond stabilního růstu – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	116.6400	0.43%	-3.97%	-
Generali Fond východoevropských akcií	CZK	2025/12	18.3.2025	490.5300	1.25%	4.43%	27.44%
Generali Fond východoevropských dluhopisů	CZK	2025/12	18.3.2025	272.4000	0.11%	0.26%	4.21%
Generali Fond vyvážený – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	1.0318	0.18%	-0.17%	-
Generali Fond zlatý – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	1.3853	1.88%	3.74%	-
Generali Fond živé planety – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	1.0135	1.17%	0.72%	-
Generali Prémiový dynamický fond	CZK	2025/12	18.3.2025	501.5100	0.65%	-1.31%	13.21%
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	257.5100	0.05%	0.08%	-
Generali Prémiový konzervativní fond	CZK	2025/12	18.3.2025	310.4800	0.05%	0.05%	3.94%
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	257.5100	0.05%	0.08%	-
Generali Prémiový vyvážený fond	CZK	2025/12	18.3.2025	365.4500	0.36%	0.09%	6.94%
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D	CZK	2025/12	18.3.2025	263.0500	0.36%	0.13%	-
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)	EUR	2025/12	18.3.2025	13.0400	0.46%	-1.88%	7.59%
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)	EUR	2025/12	18.3.2025	9.8100	0.00	0.10%	3.92%
Generali Corporate Bonds Fund (EUR)	EUR	2025/12	18.3.2025	13.3900	0.07%	0.07%	3.96%
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)	EUR	2025/12	18.3.2025	9.6700	0.10%	0.21%	3.42%
Generali Emerging Europe Fund (EUR)	EUR	2025/12	18.3.2025	18.9400	1.23%	4.30%	26.35%
Generali New Economies Fund (EUR)	EUR	2025/12	18.3.2025	11.8700	1.11%	0.00	8.50%
Generali Premium Balanced Fund (EUR)	EUR	2025/12	18.3.2025	11.9700	0.34%	0.00	6.02%
Generali Premium Conservative Fund (EUR)	EUR	2025/12	18.3.2025	11.6700	0.00	0.00	3.00%

Spravované fondy	Datum povolení	Typ
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475514
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476389	6.10.1993
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477239
Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
Fond fondů vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475530
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476041
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476371	6.10.1993
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475548
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476363
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475522
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476397	6.10.1993
Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475928	3.10.2019
Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477288	3.10.2019
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477247
Fond silné koruny, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	26.2.2019
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477882
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477874
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477254
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476058
Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477262
Generali Fond realit – Třída D
Generali Real Estate Fund CEE, investiční fond	15.9.2010
Zajištěný fond akciového výnosu 2.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	29.8.2022
Zajištěný fond akciového výnosu 3.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	19.9.2022
Zajištěný fond akciového výnosu 4.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	31.8.2023
Zajištěný fond akciového výnosu 5.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	17.5.2024
Zajištěný fond akciového výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost	7.2.2022

Esta Semana 12. año 2025.
Fuentes de datos: Sociedad de inversión Generali Investments CEE