| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
2.4014 |
-0.02% |
-0.27% |
9.56% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
2.6020 |
0.74% |
5.58% |
8.91% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
3.2522 |
0.27% |
2.55% |
13.08% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.5063 |
-0.05% |
0.13% |
2.04% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
2.3519 |
0.06% |
0.11% |
3.61% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.1730 |
0.89% |
0.40% |
6.31% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2877 |
0.59% |
-1.75% |
25.86% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
2.3681 |
-0.29% |
1.30% |
27.41% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.1919 |
-0.06% |
0.05% |
1.15% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.3122 |
-2.10% |
-13.31% |
29.77% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.3914 |
-0.50% |
-1.08% |
13.70% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/24 |
9.6.2026 |
15.1600 |
0.00 |
0.60% |
13.81% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/24 |
9.6.2026 |
10.2100 |
0.10% |
0.10% |
3.13% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/24 |
9.6.2026 |
13.9300 |
0.07% |
0.14% |
3.19% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/24 |
9.6.2026 |
10.1500 |
0.00 |
0.40% |
4.64% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/24 |
9.6.2026 |
25.0400 |
0.08% |
-0.71% |
32.28% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
466.8100 |
0.01% |
0.71% |
15.05% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.1915 |
-0.02% |
-0.21% |
10.24% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.0546 |
0.75% |
5.67% |
9.67% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2335 |
0.29% |
2.65% |
13.83% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.0580 |
-0.04% |
0.17% |
2.39% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
253.4000 |
0.07% |
0.21% |
-0.49% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.1061 |
0.06% |
0.16% |
4.25% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
109.0500 |
0.03% |
0.27% |
2.92% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.3529 |
-0.29% |
1.23% |
28.15% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
133.3700 |
0.53% |
2.77% |
15.77% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
655.2000 |
0.08% |
-0.59% |
33.52% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
289.5700 |
0.00 |
0.42% |
5.69% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.0583 |
-0.06% |
0.09% |
1.61% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.9130 |
-2.08% |
-13.57% |
30.09% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.1609 |
-0.49% |
-1.01% |
14.61% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
606.1300 |
-0.11% |
1.17% |
18.90% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
266.8900 |
0.03% |
0.24% |
2.49% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
321.5200 |
0.03% |
0.26% |
2.46% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
266.8900 |
0.03% |
0.24% |
2.49% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
414.5700 |
-0.09% |
-0.21% |
11.14% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
300.7900 |
-0.09% |
-0.14% |
11.88% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/24 |
9.6.2026 |
13.4100 |
-0.15% |
-0.37% |
10.01% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/24 |
9.6.2026 |
11.9300 |
0.08% |
0.17% |
1.36% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
