| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
2.3802 |
1.31% |
1.51% |
13.21% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
2.5282 |
-1.52% |
-2.67% |
6.54% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
2.9956 |
2.27% |
1.48% |
12.86% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.5014 |
0.37% |
0.48% |
2.05% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
2.3367 |
0.55% |
0.21% |
4.86% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.1648 |
1.60% |
1.48% |
13.81% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.2697 |
4.44% |
4.14% |
39.21% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
2.3810 |
-3.55% |
0.27% |
42.05% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.1908 |
0.69% |
1.06% |
1.14% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.5592 |
1.56% |
-3.03% |
60.00% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.4152 |
1.51% |
3.90% |
25.04% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/15 |
10.4.2026 |
14.8600 |
1.09% |
0.41% |
18.60% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/15 |
10.4.2026 |
10.1400 |
0.50% |
0.20% |
4.64% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/15 |
10.4.2026 |
13.8300 |
0.51% |
0.14% |
4.61% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/15 |
10.4.2026 |
10.0200 |
1.11% |
1.01% |
4.37% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/15 |
10.4.2026 |
25.0000 |
5.17% |
7.76% |
47.84% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
456.6600 |
1.13% |
0.49% |
19.82% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.1797 |
1.32% |
1.58% |
13.89% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.0231 |
-1.50% |
-2.61% |
7.32% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.1349 |
2.28% |
1.53% |
13.57% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.0540 |
0.38% |
0.51% |
2.39% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
251.2200 |
0.55% |
0.22% |
0.91% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.0978 |
0.56% |
0.26% |
5.52% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
108.5200 |
0.07% |
0.22% |
2.96% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.3607 |
-3.52% |
0.35% |
43.01% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
129.0700 |
0.81% |
0.26% |
20.17% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
653.0800 |
5.15% |
7.83% |
49.24% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
285.6200 |
1.12% |
1.15% |
5.50% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.0565 |
0.71% |
1.09% |
1.64% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
2.2782 |
1.56% |
-2.96% |
60.87% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
1.1793 |
1.52% |
4.00% |
25.99% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
575.9900 |
2.95% |
1.82% |
23.34% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
265.4000 |
0.22% |
0.13% |
2.92% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
319.6700 |
0.22% |
0.12% |
2.83% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
265.4000 |
0.22% |
0.13% |
2.92% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
409.1300 |
1.42% |
1.47% |
15.90% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/15 |
10.4.2026 |
296.5000 |
1.43% |
1.52% |
16.62% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/15 |
10.4.2026 |
13.2600 |
1.38% |
1.38% |
14.71% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/15 |
10.4.2026 |
11.8800 |
0.17% |
0.00 |
1.71% |
|
