| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
2.4398 |
-0.47% |
-0.55% |
6.43% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
2.8338 |
1.33% |
1.51% |
20.32% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
3.3704 |
-0.94% |
-2.05% |
11.81% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.5123 |
-0.19% |
-0.39% |
1.82% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
2.3686 |
-0.09% |
-0.09% |
2.54% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.1332 |
-0.33% |
-6.01% |
1.04% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2948 |
-2.17% |
-0.21% |
16.07% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
2.5700 |
0.49% |
3.18% |
36.60% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.1968 |
-0.27% |
-0.65% |
1.27% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.4072 |
-1.86% |
0.60% |
24.50% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.3676 |
-1.33% |
-2.68% |
11.00% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/38 |
15.9.2026 |
15.3400 |
-0.97% |
-2.11% |
9.96% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/38 |
15.9.2026 |
10.2300 |
-0.10% |
-0.20% |
1.59% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/38 |
15.9.2026 |
13.9600 |
-0.14% |
-0.21% |
1.68% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/38 |
15.9.2026 |
10.0300 |
-0.40% |
-1.08% |
1.72% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/38 |
15.9.2026 |
27.4400 |
-0.97% |
0.66% |
37.82% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
473.5300 |
-0.96% |
-2.03% |
11.06% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2128 |
-0.46% |
-0.49% |
7.12% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.1505 |
1.33% |
1.58% |
21.14% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2811 |
-0.93% |
-1.97% |
12.65% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.0626 |
-0.19% |
-0.36% |
2.10% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
254.7600 |
-0.10% |
-0.10% |
-1.95% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.1160 |
-0.08% |
-0.03% |
3.20% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
109.9800 |
0.03% |
0.27% |
2.98% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.4714 |
0.51% |
3.24% |
37.33% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
140.3700 |
-0.45% |
-1.15% |
18.64% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
719.7500 |
-0.96% |
0.76% |
39.05% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
287.1300 |
-0.41% |
-1.02% |
2.74% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.0642 |
-0.25% |
-0.59% |
1.76% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
2.0590 |
-1.94% |
0.72% |
24.98% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.1436 |
-1.32% |
-2.61% |
11.88% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
615.3200 |
-0.82% |
-2.04% |
12.73% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
267.6600 |
-0.08% |
-0.23% |
1.81% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
322.4000 |
-0.08% |
-0.24% |
1.77% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
267.6600 |
-0.08% |
-0.23% |
1.81% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
425.8000 |
-0.43% |
-0.06% |
8.85% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
309.5000 |
-0.42% |
0.00 |
9.57% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/38 |
15.9.2026 |
13.7400 |
-0.43% |
-0.15% |
7.76% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/38 |
15.9.2026 |
11.9300 |
-0.08% |
-0.33% |
0.76% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
