| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
2.4482 |
-0.20% |
0.86% |
8.10% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
2.8977 |
0.99% |
5.54% |
21.82% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
3.3577 |
-1.35% |
1.05% |
13.08% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.5145 |
-0.09% |
0.06% |
1.99% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
2.3717 |
0.04% |
0.27% |
2.91% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.1582 |
-1.24% |
-5.06% |
1.12% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.2896 |
-0.63% |
0.37% |
20.28% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
2.5274 |
2.02% |
2.79% |
34.59% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.1995 |
-0.12% |
0.03% |
1.38% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.4216 |
-3.93% |
15.29% |
30.52% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.3723 |
-0.76% |
-1.51% |
11.05% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/36 |
1.9.2026 |
15.4100 |
-0.71% |
1.31% |
11.91% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/36 |
1.9.2026 |
10.2600 |
0.10% |
0.29% |
2.19% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/36 |
1.9.2026 |
13.9900 |
0.00 |
0.21% |
2.12% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/36 |
1.9.2026 |
10.0900 |
-0.20% |
-0.20% |
2.44% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/36 |
1.9.2026 |
27.1300 |
-0.40% |
3.12% |
34.44% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
475.4400 |
-0.72% |
1.41% |
12.97% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.2167 |
-0.19% |
0.92% |
8.79% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.1761 |
1.00% |
5.60% |
22.65% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.2758 |
-1.34% |
1.13% |
13.82% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.0640 |
-0.08% |
0.08% |
2.27% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
255.2000 |
0.03% |
0.35% |
-1.47% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.1171 |
0.04% |
0.33% |
3.56% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
109.8500 |
0.04% |
0.28% |
2.97% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.4469 |
2.03% |
2.87% |
35.35% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
140.6600 |
-0.47% |
2.12% |
19.62% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
711.3700 |
-0.38% |
3.21% |
35.66% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
288.7600 |
-0.17% |
-0.07% |
3.51% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.0663 |
-0.12% |
0.07% |
1.86% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
2.0803 |
-4.13% |
15.51% |
31.06% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.1471 |
-0.75% |
-1.44% |
11.93% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
618.7100 |
-0.96% |
1.81% |
15.79% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
268.1600 |
-0.04% |
0.15% |
2.10% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
323.0400 |
-0.04% |
0.16% |
2.07% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
268.1600 |
-0.04% |
0.15% |
2.10% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
426.1500 |
-0.18% |
1.30% |
10.22% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
309.6800 |
-0.17% |
1.36% |
10.95% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/36 |
1.9.2026 |
13.7600 |
-0.15% |
1.25% |
9.12% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/36 |
1.9.2026 |
11.9600 |
0.00 |
0.08% |
1.01% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
