Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, El fondo de inversión
El nombre oficial:Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474806
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.1908 | 0.69% | 1.06% | 1.14% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 1.1826 | 0.49% | -0.30% | 0.19% | ||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 1.1768 | -0.32% | -2.69% | 0.55% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 1.1806 | 0.20% | -2.13% | 0.96% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 1.1783 | -0.67% | -2.29% | 0.96% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 1.1862 | -1.91% | -1.12% | 1.92% | ||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 1.2093 | 0.25% | 0.52% | 2.97% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 1.2063 | 0.03% | 0.84% | 2.96% | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 1.2059 | 0.53% | 0.92% | 2.72% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 1.1996 | -0.29% | 0.21% | 2.15% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | |||
| 10/04/2026 | 1.1908 | ||
| 09/04/2026 | 1.1884 | ||
| 08/04/2026 | 1.1912 | ||
| 07/04/2026 | 1.1793 | ||
| 02/04/2026 | 1.1826 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474806 |
| LEI: | 315700P4XHG8WVAHCS07 |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.
Tiempo: 15 de abril de 2026 a las 03:29
| Londres tiempo: | 15 de abril de 2026 a las 02:29 |
| NY tiempo: | 14 de abril de 2026 a las 21:29 |
| Tokio tiempo: | 15 de abril de 2026 a las 10:29 |