Generali Fond ropy a energetiky, El fondo de inversión
El nombre oficial:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 12 | 18/03/2025 | 1.8601 | 1.14% | -0.47% | -2.51% | ||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 1.8391 | 1.34% | -1.55% | -2.37% | ||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 1.8148 | -2.64% | -1.81% | -1.14% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 1.8640 | -0.26% | 1.61% | 3.15% | ||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 1.8688 | 0.04% | 0.07% | 4.06% | ||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 1.8680 | 1.07% | -1.48% | 4.65% | ||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 1.8482 | 0.75% | 1.63% | 4.47% | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 1.8344 | -1.77% | - | 2.19% | ||
| 2025 / 4 | 24/01/2025 | 1.8674 | -1.51% | 7.11% | 3.52% | ||
| 2025 / 3 | 17/01/2025 | 1.8960 | 4.26% | 10.39% | 7.86% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond ropy a energetiky | ||
| 18/03/2025 | 1.8601 | |
| 17/03/2025 | 1.8580 | |
| 14/03/2025 | 1.8391 | |
| 13/03/2025 | 1.8197 | |
| 12/03/2025 | 1.8145 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474152 |
| LEI: | None |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 26.11.2001 |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond ropy a energetiky | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond ropy a energetiky, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Tiempo: 20 de marzo de 2025 a las 23:13
| Londres tiempo: | 20 de marzo de 2025 a las 22:13 |
| NY tiempo: | 20 de marzo de 2025 a las 18:13 |
| Tokio tiempo: | 21 de marzo de 2025 a las 07:13 |