Generali Fond ropy a energetiky, El fondo de inversión
El nombre oficial:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2024 / 17 | 23/04/2024 | 1.9663 | 0.98% | 3.06% | 10.22% | ||
| 2024 / 16 | 19/04/2024 | 1.9472 | -1.64% | 2.05% | 9.22% | ||
| 2024 / 15 | 12/04/2024 | 1.9797 | -0.74% | 5.09% | 9.38% | ||
| 2024 / 14 | 05/04/2024 | 1.9944 | 2.86% | 8.64% | 11.35% | ||
| 2024 / 13 | 28/03/2024 | 1.9390 | 1.62% | 7.30% | 10.64% | ||
| 2024 / 12 | 22/03/2024 | 1.9080 | 1.28% | 6.24% | 14.37% | ||
| 2024 / 11 | 15/03/2024 | 1.8838 | 2.61% | 5.54% | 13.94% | ||
| 2024 / 10 | 08/03/2024 | 1.8358 | 1.59% | 3.76% | 5.98% | ||
| 2024 / 9 | 01/03/2024 | 1.8070 | 0.62% | 0.67% | 0.59% | ||
| 2024 / 8 | 23/02/2024 | 1.7959 | 0.61% | -0.44% | 2.00% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond ropy a energetiky | ||
| 24/04/2024 | 1.9625 | |
| 23/04/2024 | 1.9663 | |
| 22/04/2024 | 1.9576 | |
| 19/04/2024 | 1.9472 | |
| 18/04/2024 | 1.9353 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474152 |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 26.11.2001 |
| Sección de inversiones: | |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond ropy a energetiky | |
Gráfico de la rentabilidad
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond ropy a energetiky, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Tiempo: 27 de Abril de 2024 a las 01:54
| Londres tiempo: | 27 de Abril de 2024 a las 00:54 |
| NY tiempo: | 26 de Abril de 2024 a las 19:54 |
| Tokio tiempo: | 27 de Abril de 2024 a las 08:54 |