Generali Fond ropy a energetiky, El fondo de inversión
El nombre oficial:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
2024 / 51 | 18/12/2024 | 1.7311 | -3.95% | -9.27% | - | ||
2024 / 50 | 13/12/2024 | 1.8022 | -1.72% | -3.87% | - | ||
2024 / 49 | 06/12/2024 | 1.8337 | -3.07% | -1.48% | 0.95% | ||
2024 / 48 | 29/11/2024 | 1.8917 | -0.85% | 3.14% | 3.01% | ||
2024 / 47 | 22/11/2024 | 1.9079 | 1.77% | 1.62% | 4.52% | ||
2024 / 46 | 15/11/2024 | 1.8747 | 0.72% | -0.86% | 4.42% | ||
2024 / 45 | 08/11/2024 | 1.8613 | 1.48% | -2.88% | - | ||
2024 / 44 | 01/11/2024 | 1.8341 | -2.31% | -5.15% | - | ||
2024 / 43 | 25/10/2024 | 1.8774 | -0.72% | 0.52% | - | ||
2024 / 42 | 18/10/2024 | 1.8910 | -1.33% | 1.05% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
Otros valores diarios Generali Fond ropy a energetiky | ||
19/12/2024 | 1.7175 | |
18/12/2024 | 1.7311 | |
17/12/2024 | 1.7578 | |
16/12/2024 | 1.7714 | |
13/12/2024 | 1.8022 |
Información básica de fondo
Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474152 |
LEI: | None |
El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
El lanzamiento: | 26.11.2001 |
Všechny údaje o fondu Generali Fond ropy a energetiky |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond ropy a energetiky, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Tiempo: 21 de diciembre de 2024 a las 15:35
Londres tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 14:35 |
NY tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 09:35 |
Tokio tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 23:35 |