Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91, El fondo de inversión
Datos del fondo ya no se actualizanEl nombre oficial: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B447TW91
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2025 / 44 | 30/10/2025 | 14.2700 | 1.42% | 1.49% | 25.62% | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 14.0700 | 1.08% | 2.18% | 21.19% | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 13.9200 | 1.90% | 1.90% | 18.77% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 13.6600 | -2.84% | 1.86% | 16.16% | ||
| 2025 / 40 | 03/10/2025 | 14.0600 | 2.11% | 8.32% | 18.65% | ||
| 2025 / 39 | 26/09/2025 | 13.7700 | 0.81% | 7.08% | 15.52% | ||
| 2025 / 38 | 19/09/2025 | 13.6600 | 1.86% | 5.73% | 20.25% | ||
| 2025 / 37 | 12/09/2025 | 13.4100 | 3.31% | 4.36% | 18.99% | ||
| 2025 / 36 | 05/09/2025 | 12.9800 | 0.93% | 1.72% | 17.79% | ||
| 2025 / 35 | 29/08/2025 | 12.8600 | -0.46% | 2.96% | 13.01% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali New Economies Fund (EUR) | |||
| 31/10/2025 | 14.2500 | ||
| 30/10/2025 | 14.2700 | ||
| 29/10/2025 | 14.3000 | ||
| 24/10/2025 | 14.0700 | ||
| 23/10/2025 | 14.0400 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B447TW91 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 27.5.2009 |
| Všechny údaje o fondu Generali New Economies Fund (EUR) | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali New Economies Fund (EUR), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali New Economies Fund (EUR).
Tiempo: 4 de junio de 2026 a las 18:27
| Londres tiempo: | 4 de junio de 2026 a las 17:27 |
| NY tiempo: | 4 de junio de 2026 a las 12:27 |
| Tokio tiempo: | 5 de junio de 2026 a las 01:27 |