Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR LU0529381476, El fondo de inversión
Datos del fondo ya no se actualizanEl nombre oficial: Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR
Sociedad de inversión: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0529381476
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2025 / 42 | 13/10/2025 | 487.7900 | 0.01% | - | 2.54% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 487.7400 | -0.96% | - | 2.83% | ||
| 2025 / 40 | 03/10/2025 | 492.4800 | -0.51% | -0.10% | 3.94% | ||
| 2025 / 39 | 26/09/2025 | 494.9900 | 0.17% | 0.20% | 4.53% | ||
| 2025 / 38 | 16/09/2025 | 494.1500 | - | -0.81% | 4.77% | ||
| 2025 / 36 | 02/09/2025 | 492.9700 | -0.20% | -0.60% | 5.33% | ||
| 2025 / 35 | 29/08/2025 | 493.9800 | -0.36% | -0.40% | 5.46% | ||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 495.7400 | -0.49% | 0.34% | 6.49% | ||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 498.2000 | 0.21% | 0.91% | 7.40% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 497.1400 | 0.24% | 0.73% | 7.75% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | |||
| 13/10/2025 | 487.7900 | ||
| 10/10/2025 | 487.7400 | ||
| 09/10/2025 | 487.6300 | ||
| 08/10/2025 | 487.9100 | ||
| 07/10/2025 | 488.6800 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0529381476 |
| LEI: | |
| El depositario: | Brown Brothers Harriman |
| El auditor: | KPMG |
| Všechny údaje o fondu Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR.
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 18:12
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 17:12 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 12:12 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 01:12 |