Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) LU0119197159, El fondo de inversión
El nombre oficial: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)Sociedad de inversión: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119197159
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 2 | 05/01/2026 | 969.3600 | 0.55% | 1.49% | 7.21% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 963.9400 | 0.39% | 0.92% | 6.81% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 964.0300 | 0.40% | 0.93% | 6.58% | ||
| 2025 / 52 | 24/12/2025 | 960.1900 | 0.11% | 0.38% | 6.16% | ||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 959.1700 | 0.67% | 1.58% | 6.34% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 952.8100 | -0.24% | 0.02% | 3.93% | ||
| 2025 / 49 | 04/12/2025 | 955.1400 | -0.15% | 0.82% | 3.44% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 956.5500 | 1.30% | 0.21% | 4.73% | ||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 944.2600 | -0.88% | -1.74% | 4.07% | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 952.6600 | 0.56% | -0.40% | 6.11% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) | |||
| 05/01/2026 | 969.3600 | ||
| 02/01/2026 | 963.9400 | ||
| 31/12/2025 | 964.0300 | ||
| 30/12/2025 | 964.3600 | ||
| 29/12/2025 | 962.2400 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119197159 |
| LEI: | |
| El depositario: | Brown Brothers Harriman |
| El auditor: | KPMG |
| Všechny údaje o fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii).
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 18:12
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 17:12 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 12:12 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 01:12 |