Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR LU0119195963, El fondo de inversión
El nombre oficial: Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EURSociedad de inversión: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119195963
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: mercados desarrollados - Europa Occidental.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 2 | 05/01/2026 | 2085.3000 | 0.45% | 0.48% | 3.82% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 2074.9200 | -0.18% | -0.02% | 2.39% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 2075.9800 | -0.13% | 0.04% | 2.68% | ||
| 2025 / 52 | 24/12/2025 | 2078.6400 | 0.58% | -0.08% | 2.49% | ||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 2066.7400 | -0.04% | 0.91% | 2.04% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 2067.4700 | -0.37% | 0.02% | 0.70% | ||
| 2025 / 49 | 04/12/2025 | 2075.2400 | -0.24% | 0.31% | 0.60% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 2080.2500 | 1.57% | -0.51% | 1.82% | ||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 2048.1500 | -0.91% | -1.32% | 0.81% | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 2066.9800 | -0.09% | 0.47% | 2.96% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | |||
| 05/01/2026 | 2085.3000 | ||
| 02/01/2026 | 2074.9200 | ||
| 31/12/2025 | 2075.9800 | ||
| 30/12/2025 | 2080.2500 | ||
| 29/12/2025 | 2079.9400 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119195963 |
| LEI: | |
| El depositario: | Brown Brothers Harriman |
| El auditor: | KPMG |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR.
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 18:12
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 17:12 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 12:12 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 01:12 |