Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR LU0119196938, El fondo de inversión
El nombre oficial: Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EURSociedad de inversión: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119196938
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 2 | 05/01/2026 | 715.4600 | 0.19% | 0.10% | 2.45% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 712.9800 | -0.18% | -0.25% | 1.18% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 714.0900 | -0.03% | -0.09% | 1.22% | ||
| 2025 / 52 | 24/12/2025 | 714.2900 | 0.40% | -0.37% | 1.15% | ||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 711.4300 | -0.05% | 0.11% | 0.53% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 711.7900 | -0.41% | -0.30% | -0.30% | ||
| 2025 / 49 | 04/12/2025 | 714.7400 | -0.31% | -0.01% | -0.50% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 716.9700 | 0.89% | -0.36% | 0.46% | ||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 710.6300 | -0.46% | -0.83% | 0.39% | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 713.9400 | -0.12% | -0.06% | 1.59% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | |||
| 05/01/2026 | 715.4600 | ||
| 02/01/2026 | 712.9800 | ||
| 31/12/2025 | 714.0900 | ||
| 30/12/2025 | 714.8500 | ||
| 29/12/2025 | 715.2600 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119196938 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR.
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 18:12
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 17:12 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 12:12 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 01:12 |