NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, El fondo de inversión
El nombre oficial: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Sociedad de inversión: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 15 | 07/04/2025 | 725.4500 | -2.59% | -6.89% | -1.16% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 744.7300 | -3.74% | -4.42% | 1.29% | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 773.6700 | -0.39% | -1.91% | 3.99% | ||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 776.7100 | 0.51% | -1.10% | 4.79% | ||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 772.7600 | -0.82% | -1.76% | 5.27% | ||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 779.1300 | -1.22% | -0.13% | 5.67% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 788.7300 | 0.43% | 1.67% | 8.51% | ||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 785.3700 | -0.15% | 2.44% | 8.00% | ||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 786.5700 | 0.82% | 3.23% | - | ||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 780.1600 | 0.57% | 3.94% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 09/04/2025 | 724.0900 | |
| 08/04/2025 | 734.7100 | |
| 07/04/2025 | 725.4500 | |
| 04/04/2025 | 744.7300 | |
| 02/04/2025 | 771.5100 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| El depositario: | Brown Brothers Harriman |
| El auditor: | KPMG |
| Všechny údaje o fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Tiempo: 11 de abril de 2025 a las 16:33
| Londres tiempo: | 11 de abril de 2025 a las 15:33 |
| NY tiempo: | 11 de abril de 2025 a las 10:33 |
| Tokio tiempo: | 11 de abril de 2025 a las 23:33 |