NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, El fondo de inversión
El nombre oficial: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Sociedad de inversión: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 29 | 14/07/2025 | 778.8800 | 0.05% | -0.41% | 4.26% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 778.5100 | 0.06% | -0.46% | 2.77% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 778.0600 | -0.16% | -1.43% | 3.83% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 779.2700 | 0.41% | -0.96% | 4.37% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 776.0600 | -0.77% | -0.86% | 3.25% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 782.1000 | -0.92% | -0.26% | 4.54% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 789.3300 | 0.32% | 1.46% | 4.89% | ||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 786.8300 | 0.52% | 2.46% | 5.69% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 782.7800 | -0.18% | 2.08% | 4.44% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 784.1600 | 0.79% | 3.80% | 4.29% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 16/07/2025 | 775.7100 | |
| 14/07/2025 | 778.8800 | |
| 11/07/2025 | 778.5100 | |
| 08/07/2025 | 779.4400 | |
| 07/07/2025 | 779.3500 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| El depositario: | Brown Brothers Harriman |
| El auditor: | KPMG |
| Všechny údaje o fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Tiempo: 19 de julio de 2025 a las 09:30
| Londres tiempo: | 19 de julio de 2025 a las 08:30 |
| NY tiempo: | 19 de julio de 2025 a las 03:30 |
| Tokio tiempo: | 19 de julio de 2025 a las 16:30 |