NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, El fondo de inversión
El nombre oficial: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Sociedad de inversión: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 22 | 27/05/2025 | 788.3700 | 0.71% | 2.66% | 5.90% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 782.7800 | -0.18% | 2.08% | 4.44% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 784.1600 | 0.79% | 3.80% | 4.29% | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 777.9900 | 1.31% | 5.25% | 3.93% | ||
| 2025 / 18 | 28/04/2025 | 767.9600 | 0.14% | -0.74% | 4.40% | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 766.8600 | 1.51% | -0.88% | 4.44% | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 755.4300 | 2.19% | -2.74% | 4.06% | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 739.2100 | -0.74% | -4.34% | 0.72% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 744.7300 | -3.74% | -4.42% | 1.29% | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 773.6700 | -0.39% | -1.91% | 3.99% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 27/05/2025 | 788.3700 | |
| 26/05/2025 | 786.5100 | |
| 23/05/2025 | 782.7800 | |
| 22/05/2025 | 784.9200 | |
| 21/05/2025 | 787.4000 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| El depositario: | Brown Brothers Harriman |
| El auditor: | KPMG |
| Všechny údaje o fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Tiempo: 30 de mayo de 2025 a las 06:43
| Londres tiempo: | 30 de mayo de 2025 a las 05:43 |
| NY tiempo: | 30 de mayo de 2025 a las 00:43 |
| Tokio tiempo: | 30 de mayo de 2025 a las 13:43 |