NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, El fondo de inversión
El nombre oficial: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Sociedad de inversión: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2024 / 51 | 17/12/2024 | 760.1000 | -0.18% | 0.81% | - | ||
| 2024 / 50 | 13/12/2024 | 761.4900 | -0.73% | 2.05% | - | ||
| 2024 / 49 | 06/12/2024 | 767.1000 | 1.09% | 2.74% | - | ||
| 2024 / 48 | 29/11/2024 | 758.8500 | 0.64% | 1.13% | - | ||
| 2024 / 47 | 22/11/2024 | 753.9900 | 1.05% | -0.61% | - | ||
| 2024 / 46 | 15/11/2024 | 746.1700 | -0.07% | -2.80% | - | ||
| 2024 / 45 | 07/11/2024 | 746.6700 | -0.50% | -1.96% | - | ||
| 2024 / 44 | 01/11/2024 | 750.4000 | -1.09% | -1.13% | - | ||
| 2024 / 43 | 25/10/2024 | 758.6400 | -1.17% | -1.24% | - | ||
| 2024 / 42 | 18/10/2024 | 767.6500 | 0.79% | 1.12% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 19/12/2024 | 752.1100 | |
| 18/12/2024 | 759.6800 | |
| 17/12/2024 | 760.1000 | |
| 16/12/2024 | 761.4900 | |
| 13/12/2024 | 761.4900 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | None |
| El depositario: | Brown Brothers Harriman |
| El auditor: | KPMG |
| Všechny údaje o fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Tiempo: 21 de diciembre de 2024 a las 22:39
| Londres tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 21:39 |
| NY tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 16:39 |
| Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 06:39 |