NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, El fondo de inversión
El nombre oficial: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Sociedad de inversión: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 2 | 05/01/2026 | 798.1800 | 0.54% | 1.39% | 6.34% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 793.7600 | 0.37% | 0.83% | 5.94% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 793.8800 | 0.38% | 0.85% | 5.71% | ||
| 2025 / 52 | 24/12/2025 | 790.8400 | 0.09% | 0.33% | 5.30% | ||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 790.0900 | 0.65% | 1.58% | 5.47% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 784.9700 | -0.28% | -0.04% | 3.08% | ||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 787.2000 | -0.13% | 0.79% | 2.62% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 788.2400 | 1.34% | 0.15% | 3.87% | ||
| 2025 / 47 | 20/11/2025 | 777.7900 | -0.96% | -1.91% | 3.16% | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 785.2900 | 0.55% | -0.47% | 5.24% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |||
| 05/01/2026 | 798.1800 | ||
| 02/01/2026 | 793.7600 | ||
| 31/12/2025 | 793.8800 | ||
| 30/12/2025 | 794.1600 | ||
| 29/12/2025 | 792.4300 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| El depositario: | Brown Brothers Harriman |
| El auditor: | KPMG |
| Všechny údaje o fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 18:12
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 17:12 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 12:12 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 01:12 |