J&T CASH otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008478625J&T CASH otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 584.5 millones CZK | 1.0321 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 598.2 millones CZK | 1.0315 | 0.05% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 595.7 millones CZK | 1.0310 | 0.05% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 595.5 millones CZK | 1.0305 | 0.07% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 515.8 millones CZK | 1.0298 | 0.05% | 0.19% | - | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 569.6 millones CZK | 1.0293 | 0.06% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 614.2 millones CZK | 1.0287 | 0.05% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 619.6 millones CZK | 1.0282 | 0.04% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 617.5 millones CZK | 1.0278 | 0.07% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 594.4 millones CZK | 1.0271 | 0.05% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 589.8 millones CZK | 1.0266 | 0.05% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 582.5 millones CZK | 1.0261 | 0.05% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 576.8 millones CZK | 1.0256 | 0.06% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 575.3 millones CZK | 1.0250 | 0.06% | 0.19% | - | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 577.3 millones CZK | 1.0244 | 0.06% | 0.19% | - | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 575.5 millones CZK | 1.0238 | 0.04% | 0.18% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 566.0 millones CZK | 1.0234 | 0.03% | 0.18% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 559.1 millones CZK | 1.0231 | 0.06% | 0.18% | - | ||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 555.0 millones CZK | 1.0225 | 0.05% | 0.18% | - | ||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 541.7 millones CZK | 1.0220 | 0.04% | 0.19% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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