J&T CASH otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008478625J&T CASH otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 589.0 millones CZK | 1.0666 | 0.05% | 0.23% | 2.85% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 599.9 millones CZK | 1.0661 | 0.06% | 0.24% | 2.87% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 596.1 millones CZK | 1.0655 | 0.07% | 0.24% | 2.87% | ||
| 2026 / 36 | 03/09/2026 | 606.5 millones CZK | 1.0648 | 0.06% | 0.22% | 2.85% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 607.1 millones CZK | 1.0642 | 0.06% | 0.24% | 2.85% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 622.2 millones CZK | 1.0636 | 0.06% | 0.24% | 2.84% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 622.2 millones CZK | 1.0630 | 0.05% | 0.24% | 2.83% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 619.7 millones CZK | 1.0625 | 0.08% | 0.25% | 2.84% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 620.1 millones CZK | 1.0617 | 0.06% | 0.23% | 2.82% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 619.6 millones CZK | 1.0611 | 0.06% | 0.23% | 2.81% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 627.5 millones CZK | 1.0605 | 0.06% | 0.22% | 2.81% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 623.6 millones CZK | 1.0599 | 0.06% | 0.22% | 2.80% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 624.2 millones CZK | 1.0593 | 0.06% | 0.23% | 2.79% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 624.1 millones CZK | 1.0587 | 0.05% | 0.24% | 2.81% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 627.2 millones CZK | 1.0582 | 0.06% | 0.25% | 2.81% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 633.2 millones CZK | 1.0576 | 0.07% | 0.25% | 2.81% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 636.9 millones CZK | 1.0569 | 0.07% | 0.23% | 2.79% | ||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 655.4 millones CZK | 1.0562 | 0.06% | 0.23% | 2.76% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 660.4 millones CZK | 1.0556 | 0.06% | 0.22% | 2.77% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 667.3 millones CZK | 1.0550 | 0.05% | 0.20% | 2.77% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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