J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Toda la tabla de rendimiento UNIS
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 690.9 millones CZK | 1.7083 | -0.48% | -0.69% | 1.42% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 696.3 millones CZK | 1.7165 | 1.02% | -0.21% | 1.94% | ||
| 2026 / 31 | 30/07/2026 | 690.8 millones CZK | 1.6991 | 0.40% | -1.52% | 1.14% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 688.5 millones CZK | 1.6924 | -0.82% | -1.92% | 0.68% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 695.6 millones CZK | 1.7064 | -0.80% | -0.74% | 1.70% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 705.1 millones CZK | 1.7201 | -0.30% | 0.58% | 2.31% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 709.8 millones CZK | 1.7253 | -0.02% | 1.17% | 2.43% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 713.6 millones CZK | 1.7256 | 0.38% | 1.34% | 2.60% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 711.5 millones CZK | 1.7191 | 0.52% | 1.80% | 2.47% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 707.8 millones CZK | 1.7102 | 0.29% | 1.60% | - | ||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 708.6 millones CZK | 1.7053 | 0.15% | 0.35% | - | ||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 709.3 millones CZK | 1.7027 | 0.83% | 0.75% | - | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 706.3 millones CZK | 1.6887 | 0.32% | -0.42% | - | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 709.3 millones CZK | 1.6833 | -0.95% | -1.45% | - | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 718.2 millones CZK | 1.6994 | 0.56% | 0.09% | - | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 714.7 millones CZK | 1.6900 | -0.34% | 0.31% | 0.46% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 719.1 millones CZK | 1.6958 | -0.72% | - | 0.89% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 725.1 millones CZK | 1.7081 | 0.61% | - | 1.91% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 721.6 millones CZK | 1.6978 | 0.77% | - | 1.88% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 718.4 millones CZK | 1.6848 | - | - | 0.24% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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