J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Toda la tabla de rendimiento UNIS
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2022 / 30 | 22/07/2022 | 243.6 millones CZK | 1.4525 | 0.65% | 1.25% | -4.43% | ||
| 2022 / 29 | 15/07/2022 | 241.2 millones CZK | 1.4431 | -0.15% | 1.73% | -4.98% | ||
| 2022 / 28 | 08/07/2022 | 241.9 millones CZK | 1.4452 | 0.20% | 0.54% | -4.84% | ||
| 2022 / 27 | 01/07/2022 | 241.6 millones CZK | 1.4423 | 0.54% | -0.96% | -5.02% | ||
| 2022 / 26 | 24/06/2022 | 241.2 millones CZK | 1.4345 | 1.12% | -1.48% | -5.57% | ||
| 2022 / 25 | 17/06/2022 | 238.1 millones CZK | 1.4186 | -1.31% | -2.39% | -6.71% | ||
| 2022 / 24 | 10/06/2022 | 245.0 millones CZK | 1.4375 | -1.29% | -0.37% | -5.55% | ||
| 2022 / 23 | 03/06/2022 | 249.8 millones CZK | 1.4563 | 0.01% | 0.05% | -4.18% | ||
| 2022 / 22 | 27/05/2022 | 249.9 millones CZK | 1.4561 | 0.19% | -0.18% | -4.14% | ||
| 2022 / 21 | 20/05/2022 | 249.7 millones CZK | 1.4533 | 0.72% | -0.57% | -4.18% | ||
| 2022 / 20 | 13/05/2022 | 247.8 millones CZK | 1.4429 | -0.87% | -1.48% | -4.84% | ||
| 2022 / 19 | 06/05/2022 | 250.2 millones CZK | 1.4556 | -0.21% | -0.51% | -4.05% | ||
| 2022 / 18 | 29/04/2022 | 251.2 millones CZK | 1.4587 | -0.20% | -1.08% | -3.91% | ||
| 2022 / 17 | 22/04/2022 | 252.5 millones CZK | 1.4616 | -0.20% | 0.02% | -3.72% | ||
| 2022 / 16 | 13/04/2022 | 252.9 millones CZK | 1.4646 | 0.10% | -0.46% | -3.43% | ||
| 2022 / 15 | 08/04/2022 | 253.7 millones CZK | 1.4631 | -0.78% | 0.25% | -3.39% | ||
| 2022 / 14 | 31/03/2022 | 256.4 millones CZK | 1.4746 | 0.91% | 0.61% | -2.47% | ||
| 2022 / 13 | 25/03/2022 | 254.1 millones CZK | 1.4613 | -0.68% | -2.99% | -3.39% | ||
| 2022 / 12 | 18/03/2022 | 256.1 millones CZK | 1.4713 | 0.82% | -2.49% | -2.78% | ||
| 2022 / 11 | 11/03/2022 | 254.5 millones CZK | 1.4594 | -0.42% | -3.16% | -3.67% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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