J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477593J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 531.9 millones CZK | 1.2165 | 0.16% | 1.41% | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 531.3 millones CZK | 1.2146 | 0.84% | 3.23% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 528.2 millones CZK | 1.2045 | 0.37% | 3.45% | - | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 525.2 millones CZK | 1.2000 | 0.03% | 4.21% | - | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 521.1 millones CZK | 1.1996 | 1.95% | 6.85% | - | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 510.9 millones CZK | 1.1766 | 1.06% | 6.30% | - | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 506.2 millones CZK | 1.1643 | 1.11% | 2.69% | - | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 499.1 millones CZK | 1.1515 | 2.57% | -1.12% | - | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 485.2 millones CZK | 1.1227 | 1.43% | -3.58% | - | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 474.5 millones CZK | 1.1069 | -2.37% | -3.72% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 486.6 millones CZK | 1.1338 | -2.64% | -2.35% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 500.2 millones CZK | 1.1645 | 0.01% | -1.33% | - | ||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 499.5 millones CZK | 1.1644 | 1.28% | -2.80% | - | ||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 488.8 millones CZK | 1.1497 | -0.98% | -4.19% | - | ||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 494.0 millones CZK | 1.1611 | -1.62% | -3.29% | - | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 502.5 millones CZK | 1.1802 | -1.48% | -1.58% | - | ||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 509.1 millones CZK | 1.1979 | -0.18% | -0.08% | - | ||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 505.4 millones CZK | 1.2000 | -0.05% | 1.22% | - | ||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 499.7 millones CZK | 1.2006 | 0.13% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 498.2 millones CZK | 1.1991 | 0.03% | 1.71% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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