J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477593J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 554.9 millones CZK | 1.2549 | 0.52% | 1.78% | - | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 549.6 millones CZK | 1.2484 | 0.16% | 2.40% | - | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 547.4 millones CZK | 1.2464 | 0.26% | 2.46% | - | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 545.3 millones CZK | 1.2432 | 0.84% | 2.35% | - | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 541.1 millones CZK | 1.2329 | 1.13% | 2.36% | - | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 534.8 millones CZK | 1.2191 | 0.21% | 1.59% | - | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 531.9 millones CZK | 1.2165 | 0.16% | 1.41% | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 531.3 millones CZK | 1.2146 | 0.84% | 3.23% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 528.2 millones CZK | 1.2045 | 0.37% | 3.45% | - | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 525.2 millones CZK | 1.2000 | 0.03% | 4.21% | - | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 521.1 millones CZK | 1.1996 | 1.95% | 6.85% | - | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 510.9 millones CZK | 1.1766 | 1.06% | 6.30% | - | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 506.2 millones CZK | 1.1643 | 1.11% | 2.69% | - | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 499.1 millones CZK | 1.1515 | 2.57% | -1.12% | - | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 485.2 millones CZK | 1.1227 | 1.43% | -3.58% | - | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 474.5 millones CZK | 1.1069 | -2.37% | -3.72% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 486.6 millones CZK | 1.1338 | -2.64% | -2.35% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 500.2 millones CZK | 1.1645 | 0.01% | -1.33% | - | ||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 499.5 millones CZK | 1.1644 | 1.28% | -2.80% | - | ||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 488.8 millones CZK | 1.1497 | -0.98% | -4.19% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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