J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477593J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 765.7 millones CZK | 1.4467 | 0.59% | 1.03% | 14.38% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 760.8 millones CZK | 1.4382 | 1.21% | 0.44% | 15.32% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 750.8 millones CZK | 1.4210 | -0.07% | -1.06% | 14.20% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 749.9 millones CZK | 1.4220 | -0.34% | -0.20% | 13.32% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 749.6 millones CZK | 1.4269 | -0.35% | 0.36% | 14.30% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 747.3 millones CZK | 1.4319 | -0.30% | 1.95% | 14.88% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 748.3 millones CZK | 1.4362 | 0.80% | 0.61% | 15.52% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 740.7 millones CZK | 1.4248 | 0.21% | -0.19% | 15.56% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 736.6 millones CZK | 1.4218 | 1.23% | 0.77% | 16.63% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 724.4 millones CZK | 1.4045 | -1.61% | -0.57% | 15.45% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 731.1 millones CZK | 1.4275 | 0.00 | 1.70% | 17.53% | ||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 732.0 millones CZK | 1.4275 | 1.17% | 4.13% | 18.51% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 723.3 millones CZK | 1.4110 | -0.11% | 2.98% | 17.58% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 719.1 millones CZK | 1.4125 | 0.63% | 4.44% | 17.75% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 712.2 millones CZK | 1.4036 | 2.39% | 5.90% | 19.29% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 694.6 millones CZK | 1.3709 | 0.05% | 6.04% | 17.74% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 694.2 millones CZK | 1.3702 | 1.31% | 6.15% | 18.99% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 684.6 millones CZK | 1.3525 | 2.04% | 3.84% | 20.47% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 668.8 millones CZK | 1.3254 | 2.52% | 0.37% | 19.74% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 652.5 millones CZK | 1.2928 | 0.15% | -4.54% | 14.02% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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