J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477593J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 777.8 millones CZK | 1.4345 | 0.14% | -0.97% | 10.90% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 775.8 millones CZK | 1.4325 | 0.39% | -0.27% | 10.74% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 769.5 millones CZK | 1.4269 | -0.54% | -1.74% | 11.22% | ||
| 2026 / 36 | 03/09/2026 | 773.4 millones CZK | 1.4346 | -0.96% | -0.25% | 13.13% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 775.7 millones CZK | 1.4485 | 0.84% | 1.94% | 13.35% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 767.2 millones CZK | 1.4364 | -1.08% | 1.01% | 13.82% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 769.2 millones CZK | 1.4521 | 0.97% | 1.77% | 14.81% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 760.8 millones CZK | 1.4382 | 1.21% | 0.44% | 15.32% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 750.8 millones CZK | 1.4210 | -0.07% | -1.06% | 14.20% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 749.9 millones CZK | 1.4220 | -0.34% | -0.20% | 13.32% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 749.6 millones CZK | 1.4269 | -0.35% | 0.36% | 14.30% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 747.3 millones CZK | 1.4319 | -0.30% | 1.95% | 14.88% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 748.3 millones CZK | 1.4362 | 0.80% | 0.61% | 15.52% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 740.7 millones CZK | 1.4248 | 0.21% | -0.19% | 15.56% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 736.6 millones CZK | 1.4218 | 1.23% | 0.77% | 16.63% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 724.4 millones CZK | 1.4045 | -1.61% | -0.57% | 15.45% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 731.1 millones CZK | 1.4275 | 0.00 | 1.70% | 17.53% | ||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 732.0 millones CZK | 1.4275 | 1.17% | 4.13% | 18.51% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 723.3 millones CZK | 1.4110 | -0.11% | 2.98% | 17.58% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 719.1 millones CZK | 1.4125 | 0.63% | 4.44% | 17.75% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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