J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477866J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 892.9 millones CZK | 1.1426 | -1.13% | 0.05% | -6.97% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 903.4 millones CZK | 1.1557 | 0.16% | 1.20% | -6.32% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 908.6 millones CZK | 1.1539 | 0.87% | -1.06% | -4.85% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 903.1 millones CZK | 1.1439 | -0.16% | -0.63% | -6.25% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 908.6 millones CZK | 1.1457 | 0.32% | 1.95% | -6.26% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 906.3 millones CZK | 1.1420 | -2.08% | 1.77% | -6.67% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 927.4 millones CZK | 1.1663 | 1.32% | 5.06% | -4.97% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 920.2 millones CZK | 1.1511 | 2.43% | -0.21% | -7.36% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 902.9 millones CZK | 1.1238 | 0.15% | -1.83% | -9.78% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 907.3 millones CZK | 1.1221 | 1.08% | 0.18% | -7.78% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 897.9 millones CZK | 1.1101 | -3.76% | -3.97% | -10.23% | ||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 941.5 millones CZK | 1.1535 | 0.77% | 0.50% | -6.56% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 936.3 millones CZK | 1.1447 | 2.20% | -1.25% | -5.75% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 920.7 millones CZK | 1.1201 | -3.11% | -4.96% | -8.05% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 955.1 millones CZK | 1.1560 | 0.71% | 0.34% | -5.15% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 948.9 millones CZK | 1.1478 | -0.98% | 1.83% | -5.12% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 959.9 millones CZK | 1.1592 | -1.64% | 6.66% | -2.28% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 976.1 millones CZK | 1.1785 | 2.29% | 7.02% | -0.20% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 954.0 millones CZK | 1.1521 | 2.21% | 0.64% | 2.06% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 938.7 millones CZK | 1.1272 | 3.72% | -5.95% | -0.30% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 01:22
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