Naše ČESKO otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477684Naše ČESKO otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 36 | 31/08/2026 | 1.2 millardos CZK | 162.1239 | - | 1.60% | 17.74% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.3 millardos CZK | 159.5762 | - | 1.91% | 18.71% | ||
| 2026 / 27 | 30/06/2026 | 1.2 millardos CZK | 156.5839 | - | - | 17.33% | ||
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 1.2 millardos CZK | 158.2436 | - | 1.63% | 20.04% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.1 millardos CZK | 155.7080 | - | 2.89% | 20.96% | ||
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 1.1 millardos CZK | 151.3390 | - | -2.17% | 15.69% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 989.4 millones CZK | 154.6957 | - | - | 19.86% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 969.9 millones CZK | 151.6430 | - | 4.93% | 20.93% | ||
| 2025 / 51 | 15/12/2025 | 912.8 millones CZK | 144.1027 | - | - | 17.17% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.0 millardos CZK | 144.5147 | - | 0.97% | 19.01% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 997.2 millones CZK | 143.1268 | - | 0.46% | 17.14% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 975.4 millones CZK | 142.4673 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 912.4 millones CZK | 137.6992 | - | 2.44% | - | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 858.7 millones CZK | 134.4216 | - | 0.72% | - | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 826.4 millones CZK | 133.4581 | - | 1.23% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 794.3 millones CZK | 131.8301 | - | 2.41% | - | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 754.5 millones CZK | 128.7289 | - | -1.60% | - | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 748.1 millones CZK | 130.8193 | - | 1.36% | - | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 677.0 millones CZK | 129.0614 | - | - | - | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 657.8 millones CZK | 125.3984 | - | 3.27% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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