J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
157.5 millones CZK |
|
0.6061 |
0.95% |
0.17% |
-14.30% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
156.0 millones CZK |
|
0.6004 |
0.35% |
-1.94% |
-14.70% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
156.3 millones CZK |
|
0.5983 |
-1.34% |
-2.70% |
-14.92% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
158.4 millones CZK |
|
0.6064 |
0.21% |
-2.60% |
-12.22% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
158.6 millones CZK |
|
0.6051 |
-1.18% |
-4.35% |
-10.58% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
160.7 millones CZK |
|
0.6123 |
-0.42% |
-1.65% |
-11.45% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
161.8 millones CZK |
|
0.6149 |
-1.24% |
-0.74% |
-10.25% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
163.8 millones CZK |
|
0.6226 |
-1.58% |
3.11% |
-8.72% |
| 2023 / 15 |
13/04/2023 |
164.6 millones CZK |
|
0.6326 |
1.61% |
5.68% |
-9.00% |
| 2023 / 14 |
05/04/2023 |
162.0 millones CZK |
|
0.6226 |
0.50% |
2.25% |
-8.54% |
| 2023 / 13 |
31/03/2023 |
161.3 millones CZK |
|
0.6195 |
2.60% |
-1.85% |
-7.70% |
| 2023 / 12 |
24/03/2023 |
157.4 millones CZK |
|
0.6038 |
0.87% |
-2.04% |
-12.24% |
| 2023 / 11 |
16/03/2023 |
156.5 millones CZK |
|
0.5986 |
-1.69% |
-4.13% |
-8.81% |
| 2023 / 10 |
10/03/2023 |
159.4 millones CZK |
|
0.6089 |
-3.53% |
-4.26% |
-7.99% |
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
165.2 millones CZK |
|
0.6312 |
2.40% |
-0.47% |
-5.99% |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
161.4 millones CZK |
|
0.6164 |
-1.28% |
-5.37% |
-0.10% |
| 2023 / 7 |
17/02/2023 |
163.5 millones CZK |
|
0.6244 |
-1.82% |
-3.85% |
2.11% |
| 2023 / 6 |
10/02/2023 |
168.2 millones CZK |
|
0.6360 |
0.28% |
-0.93% |
5.04% |
| 2023 / 5 |
03/02/2023 |
169.1 millones CZK |
|
0.6342 |
-2.64% |
1.12% |
5.77% |
| 2023 / 4 |
27/01/2023 |
173.9 millones CZK |
|
0.6514 |
0.31% |
2.26% |
10.69% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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