J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 45 |
05/11/2021 |
147.0 millones CZK |
|
0.5770 |
- |
2.80% |
37.84% |
| 2021 / 43 |
22/10/2021 |
143.0 millones CZK |
|
0.5775 |
-0.45% |
6.29% |
37.08% |
| 2021 / 42 |
15/10/2021 |
142.3 millones CZK |
|
0.5801 |
3.35% |
7.23% |
37.92% |
| 2021 / 41 |
08/10/2021 |
137.5 millones CZK |
|
0.5613 |
2.56% |
3.22% |
35.51% |
| 2021 / 40 |
30/09/2021 |
133.8 millones CZK |
|
0.5473 |
0.74% |
0.53% |
33.49% |
| 2021 / 39 |
24/09/2021 |
132.8 millones CZK |
|
0.5433 |
0.43% |
0.91% |
33.10% |
| 2021 / 38 |
17/09/2021 |
132.3 millones CZK |
|
0.5410 |
-0.51% |
4.40% |
27.78% |
| 2021 / 37 |
10/09/2021 |
132.8 millones CZK |
|
0.5438 |
-0.11% |
1.38% |
30.41% |
| 2021 / 36 |
03/09/2021 |
132.5 millones CZK |
|
0.5444 |
1.11% |
2.02% |
28.06% |
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
131.1 millones CZK |
|
0.5384 |
3.90% |
-0.09% |
26.74% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
125.6 millones CZK |
|
0.5182 |
-3.39% |
-2.70% |
22.27% |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
129.3 millones CZK |
|
0.5364 |
0.52% |
1.78% |
28.02% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
128.5 millones CZK |
|
0.5336 |
-0.98% |
0.95% |
26.06% |
| 2021 / 31 |
31/07/2021 |
129.8 millones CZK |
|
0.5389 |
1.18% |
1.51% |
31.31% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
128.5 millones CZK |
|
0.5326 |
1.06% |
2.07% |
29.62% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
126.7 millones CZK |
|
0.5270 |
-0.30% |
2.83% |
30.35% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
127.1 millones CZK |
|
0.5286 |
-0.43% |
-0.81% |
30.97% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
127.7 millones CZK |
|
0.5309 |
1.74% |
0.08% |
34.51% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
111.0 millones CZK |
|
0.5218 |
1.81% |
0.77% |
33.62% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
108.4 millones CZK |
|
0.5125 |
-3.83% |
-0.23% |
30.34% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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