J&T CASH otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008478625J&T CASH otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 700.1 millones CZK | 1.0391 | 0.05% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 692.2 millones CZK | 1.0386 | 0.05% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 691.0 millones CZK | 1.0381 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 40 | 02/10/2025 | 696.4 millones CZK | 1.0375 | 0.05% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 39 | 26/09/2025 | 692.8 millones CZK | 1.0370 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 38 | 19/09/2025 | 692.0 millones CZK | 1.0364 | 0.06% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 37 | 12/09/2025 | 685.8 millones CZK | 1.0358 | 0.05% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 36 | 05/09/2025 | 688.4 millones CZK | 1.0353 | 0.06% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 35 | 28/08/2025 | 679.2 millones CZK | 1.0347 | 0.05% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 604.4 millones CZK | 1.0342 | 0.05% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 610.2 millones CZK | 1.0337 | 0.05% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 590.4 millones CZK | 1.0332 | 0.06% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 592.0 millones CZK | 1.0326 | 0.05% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 584.5 millones CZK | 1.0321 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 598.2 millones CZK | 1.0315 | 0.05% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 595.7 millones CZK | 1.0310 | 0.05% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 595.5 millones CZK | 1.0305 | 0.07% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 515.8 millones CZK | 1.0298 | 0.05% | 0.19% | - | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 569.6 millones CZK | 1.0293 | 0.06% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 614.2 millones CZK | 1.0287 | 0.05% | 0.20% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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