J&T CASH otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008478625J&T CASH otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 3 | 17/01/2025 | 455.0 millones CZK | 1.0179 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 2 | 10/01/2025 | 446.0 millones CZK | 1.0173 | - | 0.23% | - | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 412.8 millones CZK | 1.0166 | 0.03% | 0.27% | - | ||
| 2024 / 52 | 27/12/2024 | 404.5 millones CZK | 1.0163 | 0.06% | 0.24% | - | ||
| 2024 / 51 | 19/12/2024 | 393.8 millones CZK | 1.0157 | 0.07% | 0.25% | - | ||
| 2024 / 50 | 13/12/2024 | 556.5 millones CZK | 1.0150 | 0.06% | 0.24% | - | ||
| 2024 / 49 | 06/12/2024 | 547.8 millones CZK | 1.0144 | 0.05% | 0.24% | - | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 537.8 millones CZK | 1.0139 | 0.07% | - | - | ||
| 2024 / 47 | 22/11/2024 | 522.4 millones CZK | 1.0132 | 0.06% | - | - | ||
| 2024 / 46 | 15/11/2024 | 425.7 millones CZK | 1.0126 | 0.06% | - | - | ||
| 2024 / 45 | 07/11/2024 | 398.7 millones CZK | 1.0120 | - | - | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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