Naše ČESKO otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477684Naše ČESKO otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 1.2 millardos CZK | 158.2436 | - | 1.63% | 20.04% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.1 millardos CZK | 155.7080 | - | 2.89% | 20.96% | ||
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 1.1 millardos CZK | 151.3390 | - | -2.17% | 15.69% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 989.4 millones CZK | 154.6957 | - | - | 19.86% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 969.9 millones CZK | 151.6430 | - | 4.93% | 20.93% | ||
| 2025 / 51 | 15/12/2025 | 912.8 millones CZK | 144.1027 | - | - | 17.17% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.0 millardos CZK | 144.5147 | - | 0.97% | 19.01% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 997.2 millones CZK | 143.1268 | - | 0.46% | 17.14% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 975.4 millones CZK | 142.4673 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 912.4 millones CZK | 137.6992 | - | 2.44% | - | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 858.7 millones CZK | 134.4216 | - | 0.72% | - | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 826.4 millones CZK | 133.4581 | - | 1.23% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 794.3 millones CZK | 131.8301 | - | 2.41% | - | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 754.5 millones CZK | 128.7289 | - | -1.60% | - | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 748.1 millones CZK | 130.8193 | - | 1.36% | - | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 677.0 millones CZK | 129.0614 | - | - | - | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 657.8 millones CZK | 125.3984 | - | 3.27% | - | ||
| 2024 / 51 | 18/12/2024 | 636.9 millones CZK | 122.9830 | - | - | - | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 609.6 millones CZK | 121.4257 | - | -0.62% | - | ||
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 588.3 millones CZK | 122.1857 | - | - | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
Tiempo: 5 de junio de 2026 a las 00:11
| Londres tiempo: | 4 de junio de 2026 a las 23:11 |
| NY tiempo: | 4 de junio de 2026 a las 18:11 |
| Tokio tiempo: | 5 de junio de 2026 a las 07:11 |