KBC BONDS CENTRAL EUROPE, la estadística de rendimiento
KBC BONDS CENTRAL EUROPE, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 40 |
04/10/2012 |
58.9 millones EUR |
|
871.0300 |
0.14% |
-0.06% |
13.28% |
| 2012 / 39 |
28/09/2012 |
58.9 millones EUR |
|
869.8400 |
0.50% |
0.72% |
13.67% |
| 2012 / 38 |
21/09/2012 |
58.9 millones EUR |
|
865.5000 |
-0.58% |
-1.08% |
13.25% |
| 2012 / 37 |
14/09/2012 |
58.9 millones EUR |
|
870.5100 |
-0.12% |
-0.74% |
11.26% |
| 2012 / 36 |
07/09/2012 |
61.3 millones EUR |
|
871.5600 |
0.92% |
-0.94% |
10.50% |
| 2012 / 35 |
31/08/2012 |
61.3 millones EUR |
|
863.5900 |
-1.30% |
-0.88% |
8.88% |
| 2012 / 34 |
24/08/2012 |
61.3 millones EUR |
|
874.9400 |
-0.23% |
1.19% |
10.37% |
| 2012 / 33 |
17/08/2012 |
61.3 millones EUR |
|
877.0000 |
-0.32% |
1.68% |
11.89% |
| 2012 / 32 |
09/08/2012 |
61.3 millones EUR |
|
879.8500 |
0.99% |
3.01% |
12.35% |
| 2012 / 31 |
31/07/2012 |
61.1 millones EUR |
|
871.2500 |
0.76% |
4.05% |
9.70% |
| 2012 / 30 |
27/07/2012 |
60.6 millones EUR |
|
864.6500 |
0.25% |
3.83% |
7.98% |
| 2012 / 29 |
20/07/2012 |
60.6 millones EUR |
|
862.5200 |
0.98% |
4.31% |
7.76% |
| 2012 / 28 |
13/07/2012 |
60.6 millones EUR |
|
854.1500 |
2.01% |
4.47% |
6.44% |
| 2012 / 27 |
06/07/2012 |
60.4 millones EUR |
|
837.3200 |
0.55% |
2.53% |
3.07% |
| 2012 / 26 |
29/06/2012 |
72.8 millones EUR |
|
832.7700 |
0.71% |
4.36% |
2.78% |
| 2012 / 25 |
22/06/2012 |
72.8 millones EUR |
|
826.8800 |
1.13% |
2.84% |
2.85% |
| 2012 / 24 |
15/06/2012 |
72.8 millones EUR |
|
817.6200 |
0.12% |
1.66% |
1.09% |
| 2012 / 23 |
08/06/2012 |
72.8 millones EUR |
|
816.6700 |
2.34% |
0.13% |
0.04% |
| 2012 / 22 |
01/06/2012 |
72.8 millones EUR |
|
797.9800 |
-0.75% |
-3.14% |
-1.27% |
| 2012 / 21 |
25/05/2012 |
72.8 millones EUR |
|
804.0300 |
-0.02% |
-1.82% |
0.15% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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