Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008474350Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 46 | 14/11/2024 | 1.7513 | -0.86% | 0.07% | - | |||
| 2024 / 45 | 07/11/2024 | 1.7665 | 2.68% | 1.43% | - | |||
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 1.7204 | -0.88% | - | - | |||
| 2024 / 43 | 24/10/2024 | 1.7357 | -0.82% | - | - | |||
| 2024 / 42 | 17/10/2024 | 1.7501 | 0.49% | - | - | |||
| 2024 / 41 | 10/10/2024 | 1.7416 | - | - | - | |||
| 2020 / 35 | 27/08/2020 | 702.0 millones CZK | 1.3125 | 1.78% | 4.44% | 5.76% | ||
| 2020 / 34 | 21/08/2020 | 689.8 millones CZK | 1.2895 | -0.02% | 1.97% | 5.78% | ||
| 2020 / 33 | 14/08/2020 | 689.9 millones CZK | 1.2897 | 0.38% | 0.92% | 5.19% | ||
| 2020 / 32 | 07/08/2020 | 687.4 millones CZK | 1.2848 | 2.24% | 1.01% | 4.60% | ||
| 2020 / 31 | 31/07/2020 | 676.6 millones CZK | 1.2567 | -0.62% | -0.10% | 1.26% | ||
| 2020 / 30 | 24/07/2020 | 682.1 millones CZK | 1.2646 | -1.04% | 2.96% | 0.00 | ||
| 2020 / 29 | 17/07/2020 | 696.0 millones CZK | 1.2779 | 0.46% | 2.22% | 1.92% | ||
| 2020 / 28 | 10/07/2020 | 699.1 millones CZK | 1.2720 | 1.11% | 3.66% | 1.19% | ||
| 2020 / 27 | 03/07/2020 | 692.3 millones CZK | 1.2580 | 2.43% | -0.77% | -0.04% | ||
| 2020 / 26 | 26/06/2020 | 683.4 millones CZK | 1.2282 | -1.75% | 0.99% | -0.81% | ||
| 2020 / 25 | 19/06/2020 | 696.8 millones CZK | 1.2501 | 1.87% | 4.24% | 0.55% | ||
| 2020 / 24 | 12/06/2020 | 685.6 millones CZK | 1.2271 | -3.20% | 4.33% | 0.15% | ||
| 2020 / 23 | 05/06/2020 | 711.1 millones CZK | 1.2677 | 4.24% | 7.23% | 3.81% | ||
| 2020 / 22 | 29/05/2020 | 683.6 millones CZK | 1.2161 | 1.40% | 2.27% | 1.07% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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